ZENIT AZ-5, s. r. o.
aktívnaA. Bernoláka 2614/11, 02201, Čadca
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)15 tis. €
20×vs 2019
Zisk (2020)1 tis. €
114,1 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)-3 tis. €
32,9 %vs 2019
Zadlženosť (2020)166 %
61,0 %Vysokávs 2019
ROE (2020)-49.1 %
121,0 %Stratavs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1997 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 38/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +1997 % medziročne
Tržby
15 tis. €
+20×vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+114,1 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4 tis. €
+231,2 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
-3 tis. €
+32,9 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,9 %
- ROA (návratnosť aktív)32,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť166 %
- Kapitálová primeranosť-65,8 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.25netIncome: 1 227revenue: 14 868prevNetIncome: -8 728
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -65.78equity: -2 501assets: 3 802
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 165.78equity: -2 501assets: 3 802
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 997,038validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.92netMargin: 8.25ebitda: 1 475revenue: 14 868
Altman Z''-Score-5.93Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.29 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -6.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.42 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 32.27 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.27 % vs. predchádzajúce -760.28 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 165.78 % vs. predchádzajúce 424.74 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.91× vs. predchádzajúce 0.62×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.25 % vs. predchádzajúca -1231.03 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -65.78 % vs. predchádzajúca -324.74 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 14868 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +1997 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1997 % na 15 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 32.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 15 tis. € | 709 € | +20× |
| EBITDA | 1 tis. € | -9 tis. € | +116,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -8 tis. € | +116,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -9 tis. € | +114,1 % |
| Aktíva | 4 tis. € | 1 tis. € | +231,2 % |
| Vlastné imanie | -3 tis. € | -4 tis. € | +32,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 7. 2019
- Sídlo
- A. Bernoláka 2614/11, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 7. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20209.9 %Dobré
8.3 %Dobré
32.3 %Výborné
—
165.8 %Vysoká
-65.8 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 6.3 tis. €
- Aktíva spolu
- 3.8 tis. €
- Vlastné imanie
- −2.5 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 15 tis. € | 4 tis. € | -3 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 709 € | 1 tis. € | -4 tis. € | -9 tis. € | -9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 7. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52524931
- RÚZ ID
- 1848114
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 11. 7. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat14 868 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna