PAPA PINKY s.r.o.
aktívnaBauerova 1205/7, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)22 tis. €
19,1 %vs 2020
Zisk (2021)1 tis. €
50,6 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)6 tis. €
127,9 %vs 2020
Zadlženosť (2021)53 %
28,7 %Strednávs 2020
ROE (2021)23.1 %
33,9 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +19 % medziročne
Tržby
22 tis. €
+19,1 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+50,6 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
13 tis. €
+24,8 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+127,9 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,2 %
- ROA (návratnosť aktív)10,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,1 %
- Zadlženosť53 %
- Kapitálová primeranosť47,1 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.42netIncome: 1 398revenue: 21 783prevNetIncome: 928.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 47.07equity: 6 054assets: 12 862
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 52.93equity: 6 054assets: 12 862
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -11.36revenueYoY: 19.10validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.21netMargin: 6.42ebitda: 1 788revenue: 21 783
Altman Z''-Score2.41Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.93 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.24 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.79 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.93 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.87 % vs. predchádzajúce 9.00 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 52.93 % vs. predchádzajúce 74.22 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.69× vs. predchádzajúce 1.77×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.42 % vs. predchádzajúca 5.07 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.07 % vs. predchádzajúca 25.78 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 21783 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 22 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 6.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 10.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22 tis. € | 18 tis. € | +19,1 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +56,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 1 tis. € | +56,2 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 928 € | +50,6 % |
| Aktíva | 13 tis. € | 10 tis. € | +24,8 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 3 tis. € | +127,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 7. 2019
- Sídlo
- Bauerova 1205/7, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 7. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
20218.2 %Dobré
6.4 %Dobré
10.9 %Výborné
23.1 %Výborné
52.9 %Stredná
47.1 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.1%
- Cudzie zdroje52.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 22 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 18 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | 928 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 28 tis. € | 15 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 7. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla25. 7. 2019 → 14. 10. 2022
Rázusova 49, Košice - mestská časť Juh
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 25. 7. 2019
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 7. 2019
- 3Organizovanie športových, kultúrnych a iných spolocˇenských podujatíod 25. 7. 2019
- 4Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 25. 7. 2019
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 25. 7. 2019
- 6Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmienod 25. 7. 2019
- 7Cˇistiace a upratovacie službyod 25. 7. 2019
- 8Skladovanie a pomocné cˇinnosti v dopraveod 25. 7. 2019
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 25. 7. 2019
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 25. 7. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52533581
- RÚZ ID
- 1848705
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 25. 7. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat27 723 EUR · rok 2019
- 25. 7. 2019Zmena sídlaRázusova 49, Košice - mestská časť Juh