NAFRIS & BEREICHEN services, s.r.o.
aktívnaKomenského sady 55/19-3, 01851, Nová Dubnica
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)53 tis. €
92,7 %vs 2019
Zisk (2020)2 tis. €
135,5 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)7 tis. €
29,6 %vs 2019
Zadlženosť (2020)44 %
19,5 %Strednávs 2019
ROE (2020)22.8 %
81,7 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 93 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (53 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 56 % aktív
Silný rasttržby +93 % medziročne
Tržby
53 tis. €
+92,7 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+135,5 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
13 tis. €
+4,9 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+29,6 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,4 %
- ROA (návratnosť aktív)12,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)22,8 %
- Zadlženosť44 %
- Kapitálová primeranosť56,0 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.20netIncome: 1 693revenue: 52 888prevNetIncome: 719.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 55.97equity: 7 413assets: 13 244
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 44.03equity: 7 413assets: 13 244
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 92.72validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.45netMargin: 3.20ebitda: 2 351revenue: 52 888
Altman Z''-Score4.04Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.59 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.33 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 12.78 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.78 % vs. predchádzajúce 5.69 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 44.03 % vs. predchádzajúce 54.71 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.99× vs. predchádzajúce 2.17×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.20 % vs. predchádzajúca 2.62 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 55.97 % vs. predchádzajúca 45.29 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 93 % na 53 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 56 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 12.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 53 tis. € | 27 tis. € | +92,7 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +118,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 967 € | +118,9 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 719 € | +135,5 % |
| Aktíva | 13 tis. € | 13 tis. € | +4,9 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 6 tis. € | +29,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 7. 2019
- Sídlo
- Komenského sady 55/19-3, 01851, Nová Dubnica
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 7. 2019Založenie spoločnosti
- 3. 7. 2021Zmena obchodného mena
- 5. 2. 2021Zmena sídla
Finančné ukazovatele
20204.4 %Slabé
3.2 %Slabé
12.8 %Výborné
22.8 %Výborné
44.0 %Stredná
56.0 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie56.0%
- Cudzie zdroje44.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 53 tis. € | 13 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 27 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 719 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Zmena obchodného mena3. 7. 2021 → 14. 4. 2026
NAFRIS & BEREICHEN services, s.r.o.
- Zmena sídla5. 2. 2021 → 2. 7. 2021
Jantárová 30, Košice - mestská časť Juh
- Založenie spoločnosti25. 7. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla25. 7. 2019 → 4. 2. 2021
Rázusova 49, Košice - mestská časť Juh
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52534821
- RÚZ ID
- 1849809
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 25. 7. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 3. 7. 2021Zmena obchodného mena→ NAFRIS & BEREICHEN services, s.r.o.
- 5. 2. 2021Zmena sídlaJantárová 30, Košice - mestská časť Juh
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat52 888 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 25. 7. 2019Zmena sídlaRázusova 49, Košice - mestská časť Juh