Teracomp s. r. o.
aktívnaĽudovíta Stárka 2202, 91105, Trenčín
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)65 tis. €
7,5 %vs 2021
Zisk (2022)1 tis. €
53,3 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)12 tis. €
13,1 %vs 2021
Zadlženosť (2022)33 %
12,2 %Nízkavs 2021
ROE (2022)11.6 %
58,7 %Dobrévs 2021
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 72/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív
Tržby
65 tis. €
+7,5 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−53,3 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
18 tis. €
+5,3 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+13,1 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,1 %
- ROA (návratnosť aktív)7,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,6 %
- Zadlženosť33 %
- Kapitálová primeranosť66,8 %
Finančné zdravie
72/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.13netIncome: 1 381revenue: 64 757prevNetIncome: 2 957
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 66.78equity: 11 916assets: 17 843
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 33.22equity: 11 916assets: 17 843
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 80.69revenueYoY: 7.52validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.08netMargin: 2.13ebitda: 1 993revenue: 64 757
Altman Z''-Score5.33Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.26 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.64 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.74 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.74 % vs. predchádzajúce 17.45 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 33.22 % vs. predchádzajúce 37.83 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.63× vs. predchádzajúce 3.55×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.13 % vs. predchádzajúca 4.91 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 66.78 % vs. predchádzajúca 62.17 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 65 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 65 tis. € | 60 tis. € | +7,5 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 4 tis. € | −48,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 3 tis. € | −48,4 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 3 tis. € | −53,3 % |
| Aktíva | 18 tis. € | 17 tis. € | +5,3 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 11 tis. € | +13,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 8. 2019
- Sídlo
- Ľudovíta Stárka 2202, 91105, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 8. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20223.1 %Slabé
2.1 %Slabé
7.7 %Výborné
11.6 %Dobré
33.2 %Nízka
66.8 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie66.8%
- Cudzie zdroje33.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 65 tis. € | 18 tis. € | 12 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 60 tis. € | 17 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 45 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 11 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | 822 € | 642 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 8. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena22. 8. 2019 → 10. 9. 2019
DataNeo s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 22. 8. 2019
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 8. 2019
- 3Kuriérske službyod 22. 8. 2019
- 4Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 22. 8. 2019
- 5Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 22. 8. 2019
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 8. 2019
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 22. 8. 2019
- 8Služby požičovníod 22. 8. 2019
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 22. 8. 2019
- 10Administratívne službyod 22. 8. 2019
- 11Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 22. 8. 2019
- 12Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 22. 8. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52540502
- RÚZ ID
- 1862295
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 22. 8. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat64 757 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 22. 8. 2019Zmena obchodného mena→ DataNeo s.r.o.