AGROLLENCE s. r. o.
aktívnaJenisejská 45A, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
IČO52541312DIČ2121058786IČ DPHSK2121058786spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2021)40 tis. €
Zisk (2021)2 tis. €
553,1 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)6 tis. €
38,3 %vs 2020
Zadlženosť (2021)80 %
Vysoká
ROE (2021)27.7 %
427,5 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
40 tis. €
—vs. 2020
Čistý zisk
2 tis. €
+553,1 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
32 tis. €
+602,0 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+38,3 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,3 %
- ROA (návratnosť aktív)5,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,7 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,7 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.38netIncome: 1 767revenue: 40 343prevNetIncome: -390.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.70equity: 6 377assets: 32 363
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.30equity: 6 377assets: 32 363
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.31netMargin: 4.38ebitda: 2 143revenue: 40 343
Altman Z''-Score1.16Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.38 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.46 % vs. predchádzajúce -8.46 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.30 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.70 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 40343 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2021: 40 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 4.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 40 tis. € | — | — |
| EBITDA | 2 tis. € | -390 € | +649,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -351 € | +649,5 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -390 € | +553,1 % |
| Aktíva | 32 tis. € | 5 tis. € | +602,0 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +38,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 7. 2019
- Sídlo
- Jenisejská 45A, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 7. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20215.3 %Dobré
4.4 %Slabé
5.5 %Výborné
27.7 %Výborné
80.3 %Vysoká
19.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.7%
- Cudzie zdroje80.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 40 tis. € | 32 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -390 € | -390 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla28. 12. 2019 → 17. 3. 2021
Rampová 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
- Založenie spoločnosti24. 7. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena24. 7. 2019 → 21. 11. 2022
DARUSSYSTEM s. r. o.
- Zmena sídla24. 7. 2019 → 27. 12. 2019
Mostná 13, Nitra
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba kŕmnych zmesíod 22. 11. 2022
- 2Čistiace a upratovacie službyod 22. 11. 2022
- 3Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 22. 11. 2022
- 4Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktovod 22. 11. 2022
- 5Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 22. 11. 2022
- 6Poskytovanie služieb osobného charakteruod 28. 12. 2019
- 7Dizajnérske činnostiod 28. 12. 2019
- 8Služby požičovníod 28. 12. 2019
- 9Prevádzkovanie jaslíod 28. 12. 2019
- 10Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 28. 12. 2019
- 11Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanieod 28. 12. 2019
- 12Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituod 28. 12. 2019
- 13Poskytovanie sociálnych služiebod 28. 12. 2019
- 14Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 28. 12. 2019
- 15Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 28. 12. 2019
- 16Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 28. 12. 2019
- 17Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 28. 12. 2019
- 18Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 28. 12. 2019
- 19Výroba potravinárskych výrobkovod 28. 12. 2019
- 20Výroba nápojovod 28. 12. 2019
- 21Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 28. 12. 2019
- 22Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 28. 12. 2019
- 23Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 28. 12. 2019
- 24Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 28. 12. 2019
- 25Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 28. 12. 2019
- 26Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 28. 12. 2019
- 27Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 28. 12. 2019
- 28Prevádzkovanie výdajne stravyod 28. 12. 2019
- 29Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 28. 12. 2019
- 30Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 28. 12. 2019
- 31Finančný lízingod 28. 12. 2019
- 32Vedenie účtovníctvaod 28. 12. 2019
- 33Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 28. 12. 2019
- 34Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 7. 2019
- 35Prenájom hnuteľných vecíod 24. 7. 2019
- 36Prípravné práce k realizácii stavbyod 24. 7. 2019
- 37Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 24. 7. 2019
- 38Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 24. 7. 2019
- 39Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 24. 7. 2019
- 40Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 24. 7. 2019
- 41Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 7. 2019
- 42Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 24. 7. 2019
- 43Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 7. 2019
- 44Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 7. 2019
- 45Administratívne službyod 24. 7. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52541312
- RÚZ ID
- 1852825
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 24. 7. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat40 343 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 28. 12. 2019Zmena sídlaRampová 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
- 24. 7. 2019Zmena obchodného mena→ DARUSSYSTEM s. r. o.
- 24. 7. 2019Zmena sídlaMostná 13, Nitra