Derio s.r.o.
aktívnaBabuškova 5, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)186 tis. €
12,6 %vs 2022
Zisk (2023)79 tis. €
119,1 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)112 tis. €
173,4 %vs 2022
Zadlženosť (2023)23 %
46,0 %Nízkavs 2022
ROE (2023)70.4 %
19,9 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 94/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (186 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 42 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 23 % aktív
Tržby
186 tis. €
+12,6 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
79 tis. €
+119,1 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
146 tis. €
+102,4 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
112 tis. €
+173,4 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža54,1 %
- ROA (návratnosť aktív)53,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)70,4 %
- Zadlženosť23 %
- Kapitálová primeranosť76,6 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 42.46netIncome: 78 948revenue: 185 940prevNetIncome: 36 036
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 76.60equity: 112 188assets: 146 461
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 23.40equity: 112 188assets: 146 461
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 12.61validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 54.05netMargin: 42.46ebitda: 100 502revenue: 185 940
Altman Z''-Score11.42Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.51 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.92 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.44 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 53.90 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 53.90 % vs. predchádzajúce 49.79 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 23.40 % vs. predchádzajúce 43.30 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.27× vs. predchádzajúce 2.28×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 42.46 % vs. predchádzajúca 21.82 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.60 % vs. predchádzajúca 56.70 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 186 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 42.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.42 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 54.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 186 tis. € | 165 tis. € | +12,6 % |
| EBITDA | 101 tis. € | 36 tis. € | +178,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 90 tis. € | 32 tis. € | +178,5 % |
| Čistý zisk | 79 tis. € | 36 tis. € | +119,1 % |
| Aktíva | 146 tis. € | 72 tis. € | +102,4 % |
| Vlastné imanie | 112 tis. € | 41 tis. € | +173,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 10. 2019
- Sídlo
- Babuškova 5, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202354.1 %Výborné
42.5 %Výborné
53.9 %Výborné
70.4 %Výborné
23.4 %Nízka
76.6 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie76.6%
- Cudzie zdroje23.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 186 tis. € | 146 tis. € | 112 tis. € | 101 tis. € | 79 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 165 tis. € | 72 tis. € | 41 tis. € | 36 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 6. 2022
- 2Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 mod 23. 6. 2022
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 6. 2022
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 6. 2022
- 5Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 23. 6. 2022
- 6Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 17. 10. 2019
- 7Dizajnérske činnostiod 17. 10. 2019
- 8Fotografické službyod 17. 10. 2019
- 9Administratívne službyod 17. 10. 2019
- 10Vedenie účtovníctvaod 17. 10. 2019
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 10. 2019
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 17. 10. 2019
- 13Skladovanieod 17. 10. 2019
- 14Sťahovacie službyod 17. 10. 2019
- 15Služby požičovníod 17. 10. 2019
- 16Leasing v rozsahu voľnej živnostiod 17. 10. 2019
- 17Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 17. 10. 2019
- 18Kuriérske službyod 17. 10. 2019
- 19Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 17. 10. 2019
- 20Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 10. 2019
- 21Vydavateľská činnosťod 17. 10. 2019
- 22Faktoring a forfaitingod 17. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52541967
- RÚZ ID
- 1876835
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 17. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat185 940 EUR · rok 2023
- 1. 11. 2023Registrácia platcu DPHSK2121122014
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna