Karinea s. r. o.
aktívnaLada 200, 08212, Lada
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)201 tis. €
10,7 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
282,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-31 tis. €
15,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)112 %
5,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-18.5 %
315,6 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 11 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 46/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (201 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Tržby
201 tis. €
−10,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
6 tis. €
+282,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
258 tis. €
+28,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-31 tis. €
+15,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,2 %
- ROA (návratnosť aktív)2,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť112 %
- Kapitálová primeranosť-12,1 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.88netIncome: 5 792revenue: 201 166prevNetIncome: -3 183
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -12.11equity: -31 297assets: 258 437
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 112.11equity: -31 297assets: 258 437
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 405.41revenueYoY: -10.71validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.20netMargin: 2.88ebitda: 26 563revenue: 201 166
Altman Z''-Score-0.22Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.24 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.46 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.59 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.24 % vs. predchádzajúce -1.58 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 112.11 % vs. predchádzajúce 118.40 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.78× vs. predchádzajúce 1.12×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.88 % vs. predchádzajúca -1.41 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -12.11 % vs. predchádzajúca -18.40 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 11 % na 201 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 201 tis. € | 225 tis. € | −10,7 % |
| EBITDA | 27 tis. € | 10 tis. € | +173,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 24 tis. € | 9 tis. € | +173,6 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | -3 tis. € | +282,0 % |
| Aktíva | 258 tis. € | 202 tis. € | +28,2 % |
| Vlastné imanie | -31 tis. € | -37 tis. € | +15,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 7. 2019
- Sídlo
- Lada 200, 08212, Lada
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 7. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202413.2 %Výborné
2.9 %Slabé
2.2 %Dobré
—
112.1 %Vysoká
-12.1 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 290 tis. €
- Aktíva spolu
- 258 tis. €
- Vlastné imanie
- −31 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 201 tis. € | 258 tis. € | -31 tis. € | 27 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 225 tis. € | 202 tis. € | -37 tis. € | 10 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 138 tis. € | 138 tis. € | -34 tis. € | 24 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 110 tis. € | 109 tis. € | -45 tis. € | 2 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 72 tis. € | 65 tis. € | -40 tis. € | -14 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 61 € | 11 tis. € | -22 tis. € | -27 tis. € | -27 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 7. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52543358
- RÚZ ID
- 1861284
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 27. 7. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat225 294 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna