Gadtours SK, s. r. o.
aktívnaČernovská 1670/9, 01008, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)1,0 mil. €
170,2 %vs 2022
Zisk (2023)25 tis. €
13,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)45 tis. €
131,0 %vs 2022
Zadlženosť (2023)95 %
0,3 %Vysokávs 2022
ROE (2023)56.7 %
50,9 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 170 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Silný rasttržby +170 % medziročne
Tržby
1,0 mil. €
+170,2 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
25 tis. €
+13,4 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
832 tis. €
+120,7 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
45 tis. €
+131,0 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,7 %
- ROA (návratnosť aktív)3,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)56,7 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,4 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.53netIncome: 25 418revenue: 1 003 642prevNetIncome: 22 419
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.38equity: 44 822assets: 832 457
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.62equity: 44 822assets: 832 457
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 329.23revenueYoY: 170.21validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.75netMargin: 2.53ebitda: 37 624revenue: 1 003 642
Altman Z''-Score0.58Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.26 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.05 % vs. predchádzajúce 5.94 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.62 % vs. predchádzajúce 94.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.21× vs. predchádzajúce 0.98×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.53 % vs. predchádzajúca 6.04 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.38 % vs. predchádzajúca 5.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 170 % na 1.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+170 %), aktíva (+121 %), vlastné imanie (+131 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,0 mil. € | 371 tis. € | +170,2 % |
| EBITDA | 38 tis. € | 23 tis. € | +64,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 34 tis. € | 21 tis. € | +64,6 % |
| Čistý zisk | 25 tis. € | 22 tis. € | +13,4 % |
| Aktíva | 832 tis. € | 377 tis. € | +120,7 % |
| Vlastné imanie | 45 tis. € | 19 tis. € | +131,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 8. 2019
- Sídlo
- Černovská 1670/9, 01008, Žilina
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 8. 2019Založenie spoločnosti
- 20. 1. 2025Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20233.7 %Slabé
2.5 %Slabé
3.1 %Dobré
56.7 %Výborné
94.6 %Vysoká
5.4 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.4%
- Cudzie zdroje94.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 1,0 mil. € | 832 tis. € | 45 tis. € | 38 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 371 tis. € | 377 tis. € | 19 tis. € | 23 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 33 tis. € | 34 tis. € | -3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 13 tis. € | 33 tis. € | -805 € | -5 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -276 € | -276 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 8. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52543765
- RÚZ ID
- 1862352
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 1. 8. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 20. 1. 2025Registrácia platcu DPHSK2121061778
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat1 003 642 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna