RADICAL SERVIS s. r. o.
aktívnaMostová 202, 92507, Mostová
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)59 tis. €
444,2 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
139,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-41 tis. €
13,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)131 %
15,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-15.3 %
175,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 444 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 52/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (59 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 11 %
Silný rasttržby +444 % medziročne
Tržby
59 tis. €
+444,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+139,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
134 tis. €
+56,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-41 tis. €
+13,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža95,8 %
- ROA (návratnosť aktív)4,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť131 %
- Kapitálová primeranosť-31,0 %
Finančné zdravie
52/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.80netIncome: 6 329revenue: 58 613prevNetIncome: 2 645
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -31.00equity: -41 485assets: 133 838
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 131.00equity: -41 485assets: 133 838
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 67.84revenueYoY: 444.17validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 95.75netMargin: 10.80ebitda: 56 122revenue: 58 613
Altman Z''-Score1.58Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.61 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.73 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.73 % vs. predchádzajúce 3.08 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 131.00 % vs. predchádzajúce 155.73 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.44× vs. predchádzajúce 0.13×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.80 % vs. predchádzajúca 24.56 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -31.00 % vs. predchádzajúca -55.73 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +444 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 444 % na 59 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 95.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 59 tis. € | 11 tis. € | +444,2 % |
| EBITDA | 56 tis. € | 9 tis. € | +505,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 51 tis. € | 8 tis. € | +505,9 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 3 tis. € | +139,3 % |
| Aktíva | 134 tis. € | 86 tis. € | +56,0 % |
| Vlastné imanie | -41 tis. € | -48 tis. € | +13,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 8. 2019
- Sídlo
- Mostová 202, 92507, Mostová
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 8. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202495.8 %Výborné
10.8 %Výborné
4.7 %Dobré
—
131.0 %Vysoká
-31.0 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 175 tis. €
- Aktíva spolu
- 134 tis. €
- Vlastné imanie
- −41 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 59 tis. € | 134 tis. € | -41 tis. € | 56 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 11 tis. € | 86 tis. € | -48 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 21 tis. € | 61 tis. € | -50 tis. € | 20 tis. € | -255 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3 tis. € | 41 tis. € | -48 tis. € | -699 € | -699 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 12 tis. € | 48 tis. € | -6 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4 tis. € | 15 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 8. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 10. 8. 2019
- 2Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 8. 2019
- 3Čistiace a upratovacie službyod 10. 8. 2019
- 4Sťahovacie službyod 10. 8. 2019
- 5Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 10. 8. 2019
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 8. 2019
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 8. 2019
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 10. 8. 2019
- 9Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 8. 2019
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 8. 2019
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 8. 2019
- 12Administratívne službyod 10. 8. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52557286
- RÚZ ID
- 1860183
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 10. 8. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat58 613 EUR · rok 2024
- 15. 12. 2024Registrácia platcu DPHSK2121068829
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna