PROsperuj, s. r. o.
aktívnaViliama Galvánka 3129/2, 02404, Kysucké Nové Mesto
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)66 tis. €
24,6 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
141,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)14 tis. €
35,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)74 %
7,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)26.2 %
78,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 25 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (66 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +25 % medziročne
Tržby
66 tis. €
+24,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+141,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
54 tis. €
+5,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+35,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,1 %
- ROA (návratnosť aktív)6,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,2 %
- Zadlženosť74 %
- Kapitálová primeranosť26,4 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.68netIncome: 3 752revenue: 66 037prevNetIncome: 1 556
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 26.45equity: 14 335assets: 54 205
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 73.55equity: 14 335assets: 54 205
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 19.38revenueYoY: 24.65validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.10netMargin: 5.68ebitda: 6 008revenue: 66 037
Altman Z''-Score2.09Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.38 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.92 % vs. predchádzajúce 3.03 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 73.55 % vs. predchádzajúce 79.41 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.22× vs. predchádzajúce 1.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.68 % vs. predchádzajúca 2.94 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.45 % vs. predchádzajúca 20.59 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 66 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 26 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 66 tis. € | 53 tis. € | +24,6 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 4 tis. € | +38,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 4 tis. € | +38,2 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 2 tis. € | +141,1 % |
| Aktíva | 54 tis. € | 51 tis. € | +5,5 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 11 tis. € | +35,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 8. 2019
- Sídlo
- Viliama Galvánka 3129/2, 02404, Kysucké Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 8. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20249.1 %Dobré
5.7 %Dobré
6.9 %Výborné
26.2 %Výborné
73.6 %Vysoká
26.4 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie26.4%
- Cudzie zdroje73.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 66 tis. € | 54 tis. € | 14 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 53 tis. € | 51 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 58 tis. € | 16 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 47 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 33 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 7 tis. € | 5 tis. € | — | -4 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 8. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla13. 8. 2019 → 13. 7. 2021
Dolný Vadičov 25, Dolný Vadičov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).od 13. 8. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.od 13. 8. 2019
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.od 13. 8. 2019
- 4Faktoring a forfaiting.od 13. 8. 2019
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.od 13. 8. 2019
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.od 13. 8. 2019
- 7Vedenie účtovníctva.od 13. 8. 2019
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.od 13. 8. 2019
- 9Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok.od 13. 8. 2019
- 10Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.od 13. 8. 2019
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.od 13. 8. 2019
- 12Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.od 13. 8. 2019
- 13Služby požičovní.od 13. 8. 2019
- 14Prenájom hnuteľných vecí.od 13. 8. 2019
- 15Informačná činnosť.od 13. 8. 2019
- 16Čistiace a upratovacie služby.od 13. 8. 2019
- 17Administratívne služby.od 13. 8. 2019
- 18Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce.od 13. 8. 2019
- 19Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.od 13. 8. 2019
- 20Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.od 13. 8. 2019
- 21Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.od 13. 8. 2019
- 22Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.od 13. 8. 2019
- 23Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.od 13. 8. 2019
- 24Skladovanie a pomocné činnosti v doprave.od 13. 8. 2019
- 25Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu.od 13. 8. 2019
- 26Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.od 13. 8. 2019
- 27Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.od 13. 8. 2019
- 28Poskytovanie služieb osobného charakteru.od 13. 8. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52572919
- RÚZ ID
- 1861715
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 13. 8. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat66 037 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 8. 2022Registrácia platcu DPHSK2121070237
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 13. 8. 2019Zmena sídlaDolný Vadičov 25, Dolný Vadičov