Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

9a s. r. o.

aktívna

Mojš 85, 01001, Mojš

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)15 tis. €

47,6 %vs 2020

Zisk (2021)531 €

131,2 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)7 tis. €

8,2 %vs 2020

Zadlženosť (2021)81 %

12,7 %Vysokávs 2020

ROE (2021)7.6 %

128,8 %Dobrévs 2020

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 48 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 28/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

15 tis. €

−47,6 %vs. 2020

Pokles tržieb

Čistý zisk

531 €

+131,2 %vs. 2020

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

37 tis. €

+60,6 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

7 tis. €

+8,2 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie18.9%
Cudzie zdroje81.1%

Aktíva spolu37 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje30 tis. €

Finančná páka4.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	15 tis. €	37 tis. €	7 tis. €	656 €	531 €	EUR
2020	Riadna	29 tis. €	23 tis. €	6 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR
2019	Riadna	23 tis. €	16 tis. €	8 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), zadlženosť je vysoká.

28/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.44
netIncome: 531.00
revenue: 15 418
prevNetIncome: -1 701

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 18.93
equity: 6 992
assets: 36 944

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 81.07
equity: 6 992
assets: 36 944

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -18.73
revenueYoY: -47.64
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.25
netMargin: 3.44
ebitda: 656.00
revenue: 15 418

Altman Z''-Score0.89Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.37	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.18	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.10	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.25	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.44 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.44 % vs. predchádzajúce -7.39 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 81.07 % vs. predchádzajúce 71.92 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.42× vs. predchádzajúce 1.28×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.44 % vs. predchádzajúca -5.78 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.93 % vs. predchádzajúca 28.08 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 15418 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	15 tis. €	29 tis. €	−47,6 %
EBITDA	656 €	-2 tis. €	+142,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	590 €	-1 tis. €	+142,1 %
Čistý zisk	531 €	-2 tis. €	+131,2 %
Aktíva	37 tis. €	23 tis. €	+60,6 %
Vlastné imanie	7 tis. €	6 tis. €	+8,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →