4MG, s. r. o.
aktívnaJána Milca 807/1, 01001, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)472 tis. €
48,2 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
25×vs 2023
Vlastné imanie (2024)77 tis. €
6,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)92 %
1,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)6.0 %
24×Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 48 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (472 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Nízka maržačistá marža len 1 %
Silný rasttržby +48 % medziročne
Tržby
472 tis. €
+48,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+25×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,0 mil. €
+18,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
77 tis. €
+6,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,0 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,7 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.983netIncome: 4 646revenue: 472 449prevNetIncome: 176.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.71equity: 77 448assets: 1 003 912
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.29equity: 77 448assets: 1 003 912
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 123.94revenueYoY: 48.17validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.02netMargin: 0.983ebitda: 42 623revenue: 472 449
Altman Z''-Score0.63Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.24 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.46 % vs. predchádzajúce 0.02 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.29 % vs. predchádzajúce 91.41 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.47× vs. predchádzajúce 0.38×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.98 % vs. predchádzajúca 0.06 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.71 % vs. predchádzajúca 8.59 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 48 % na 472 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+48 %) ako vlastné imanie (+6 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 472 tis. € | 319 tis. € | +48,2 % |
| EBITDA | 43 tis. € | 13 tis. € | +234,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 38 tis. € | 11 tis. € | +234,7 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 176 € | +25× |
| Aktíva | 1,0 mil. € | 847 tis. € | +18,5 % |
| Vlastné imanie | 77 tis. € | 73 tis. € | +6,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 8. 2019
- Sídlo
- Jána Milca 807/1, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 8. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20249.0 %Dobré
1.0 %Slabé
0.5 %Dobré
6.0 %Dobré
92.3 %Vysoká
7.7 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.7%
- Cudzie zdroje92.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 472 tis. € | 1,0 mil. € | 77 tis. € | 43 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 319 tis. € | 847 tis. € | 73 tis. € | 13 tis. € | 176 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 168 tis. € | 548 tis. € | 73 tis. € | 49 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 71 tis. € | 362 tis. € | 43 tis. € | 16 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 101 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | 33 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 8 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | 665 € | 523 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 8. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 15. 12. 2023
- 2Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 15. 12. 2023
- 3Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 15. 12. 2023
- 4Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 15. 12. 2023
- 5Prevádzka malých plavidielod 15. 12. 2023
- 6Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 21. 8. 2021
- 7Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 18. 2. 2020
- 8Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 2. 2020
- 9Prevádzkovanie výdajne stravyod 18. 2. 2020
- 10Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 18. 2. 2020
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 28. 8. 2019
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidlaod 28. 8. 2019
- 13Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iným než základných služieb spojených s prenájmomod 28. 8. 2019
- 14Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 28. 8. 2019
- 15Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 28. 8. 2019
- 16Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 28. 8. 2019
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 28. 8. 2019
- 18Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 28. 8. 2019
- 19Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 28. 8. 2019
- 20Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 28. 8. 2019
- 21Administratívne službyod 28. 8. 2019
- 22Čistiace a upratovacie službyod 28. 8. 2019
- 23Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 28. 8. 2019
- 24Vedenie účtovníctvaod 28. 8. 2019
- 25Prípravné práce k realizácii stavbyod 28. 8. 2019
- 26Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 28. 8. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52597831
- RÚZ ID
- 1868496
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 28. 8. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat472 449 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 7. 9. 2020Registrácia platcu DPHSK2121080203
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna