AZ Capital Developments s. r. o.
aktívnaBojnická 8, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,0 mil. €
12,1 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
143,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)59 tis. €
8,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)99 %
0,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)7.7 %
140,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Tržby
2,0 mil. €
−12,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
+143,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7,5 mil. €
+54,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
59 tis. €
+8,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,7 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť0,8 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.225netIncome: 4 560revenue: 2 026 127prevNetIncome: -10 397
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.795equity: 59 400assets: 7 473 105
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.21equity: 59 400assets: 7 473 105
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.56revenueYoY: -12.06validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.48netMargin: 0.225ebitda: 354 152revenue: 2 026 127
Altman Z''-Score0.32Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.27 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.06 % vs. predchádzajúce -0.21 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.21 % vs. predchádzajúce 98.87 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.27× vs. predchádzajúce 0.48×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.23 % vs. predchádzajúca -0.45 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.79 % vs. predchádzajúca 1.13 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 2.0 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,0 mil. € | 2,3 mil. € | −12,1 % |
| EBITDA | 354 tis. € | 353 tis. € | +0,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 319 tis. € | 318 tis. € | +0,4 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | -10 tis. € | +143,9 % |
| Aktíva | 7,5 mil. € | 4,8 mil. € | +54,4 % |
| Vlastné imanie | 59 tis. € | 55 tis. € | +8,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 9. 2019
- Sídlo
- Bojnická 8, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 9. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202417.5 %Výborné
0.2 %Slabé
0.1 %Dobré
7.7 %Dobré
99.2 %Vysoká
0.8 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.8%
- Cudzie zdroje99.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,0 mil. € | 7,5 mil. € | 59 tis. € | 354 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,3 mil. € | 4,8 mil. € | 55 tis. € | 353 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,1 mil. € | 4,9 mil. € | 65 tis. € | 450 tis. € | 59 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,4 mil. € | 4,4 mil. € | 6 tis. € | 80 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,2 mil. € | 1,6 mil. € | 2 tis. € | 14 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 8 tis. € | 5 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 9. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena18. 9. 2019 → 3. 11. 2025
Luxapartments s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 9. 2019
- 2kúpa a predaj nehnuteľnostíod 18. 9. 2019
- 3prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 9. 2019
- 4prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 9. 2019
- 5ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 9. 2019
- 6správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 18. 9. 2019
- 7kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 9. 2019
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 9. 2019
- 9činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 9. 2019
- 10dizajnérske činnostiod 18. 9. 2019
- 11prenájom hnuteľných vecíod 18. 9. 2019
- 12administratívne službyod 18. 9. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52615154
- RÚZ ID
- 1873779
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 18. 9. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat2 379 811 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 16. 12. 2019Registrácia platcu DPHSK2121093524
- 18. 9. 2019Zmena obchodného mena→ Luxapartments s. r. o.