ELYSIUM SHELTER SYSTEMS s.r.o.

aktívna

Roľníckej školy 1519, 94501, Komárno

podľa §4, registrácia od 1. 2. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)12 tis. €

Zisk (2023)-9 tis. €

70,9 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)6 tis. €

259,0 %vs 2022

Zadlženosť (2023)88 %

9,6 %Vysokávs 2022

ROE (2023)-140.7 %

91,9 %Stratavs 2022

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 52/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív

Tržby

12 tis. €

—vs. 2022

Čistý zisk

-9 tis. €

+70,9 %vs. 2022

Strata pretrváva

Aktíva

52 tis. €

−22,8 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

6 tis. €

+259,0 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža48,9 %
ROA (návratnosť aktív)-16,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-140,7 %
Zadlženosť88 %
Kapitálová primeranosť11,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

52/ 100Stabilná

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -72.77
netIncome: -8 705
revenue: 11 962
prevNetIncome: -29 960

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 11.91
equity: 6 189
assets: 51 962

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 88.09
equity: 6 189
assets: 51 962

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 48.95
netMargin: -72.77
ebitda: 5 855
revenue: 11 962

Altman Z''-Score-4.26Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.23	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-5.28	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.64	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.14	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -16.75 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -16.75 % vs. predchádzajúce -44.49 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 88.09 % vs. predchádzajúce 97.44 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.91 % vs. predchádzajúca 2.56 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -141 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (6189 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 11962 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby za 2023: 12 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -72.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
EBITDA marža 48.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	12 tis. €	—	—
EBITDA	6 tis. €	-30 tis. €	+119,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	5 tis. €	-27 tis. €	+119,7 %
Čistý zisk	-9 tis. €	-30 tis. €	+70,9 %
Aktíva	52 tis. €	67 tis. €	−22,8 %
Vlastné imanie	6 tis. €	2 tis. €	+259,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 9. 2019
Sídlo: Roľníckej školy 1519, 94501, Komárno
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 9. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

48.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-72.8 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-16.8 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-140.7 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

88.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

11.9 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie11.9%
Cudzie zdroje88.1%

Aktíva spolu52 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje46 tis. €

Finančná páka7.40×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	12 tis. €	52 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	-9 tis. €	EUR
2022	Riadna	—	67 tis. €	2 tis. €	-30 tis. €	-30 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	69 tis. €	20 tis. €	-22 tis. €	-22 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	29 tis. €	-18 tis. €	-22 tis. €	-22 tis. €	EUR
2019	Riadna	1 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR

ELYSIUM SHELTER SYSTEMS s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Skóre 52/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita