TMSMANAGEMENT, s.r.o.
aktívnaUlica Gyulu Szabóa 315/13, 92901, Dunajská Streda
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2022)19 tis. €
1,6 %vs 2021
Zisk (2022)71 €
183,5 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)9 tis. €
77,8 %vs 2021
Zadlženosť (2022)69 %
5,3 %Strednávs 2021
ROE (2022)0.8 %
147,0 %Slabévs 2021
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.6 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 52/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Tržby
19 tis. €
+1,6 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
71 €
+183,5 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
+55,8 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+77,8 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,8 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť31,2 %
Finančné zdravie
52/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.369netIncome: 71.00revenue: 19 250prevNetIncome: -85.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 31.21equity: 8 598assets: 27 551
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 68.79equity: 8 598assets: 27 551
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 164.10revenueYoY: 1.58validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.49netMargin: 0.369ebitda: 480.00revenue: 19 250
Altman Z''-Score1.22Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.61 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.48 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.26 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.26 % vs. predchádzajúce -0.48 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 68.79 % vs. predchádzajúce 72.66 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.70× vs. predchádzajúce 1.07×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.37 % vs. predchádzajúca -0.45 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.21 % vs. predchádzajúca 27.34 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 19250 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 19 tis. € | 19 tis. € | +1,6 % |
| EBITDA | 480 € | -65 € | +838,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 432 € | -59 € | +838,5 % |
| Čistý zisk | 71 € | -85 € | +183,5 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 18 tis. € | +55,8 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 5 tis. € | +77,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 9. 2019
- Sídlo
- Ulica Gyulu Szabóa 315/13, 92901, Dunajská Streda
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 9. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
20222.5 %Slabé
0.4 %Slabé
0.3 %Dobré
0.8 %Slabé
68.8 %Stredná
31.2 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie31.2%
- Cudzie zdroje68.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 19 tis. € | 28 tis. € | 9 tis. € | 480 € | 71 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 19 tis. € | 18 tis. € | 5 tis. € | -65 € | -85 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 28 tis. € | 22 tis. € | 5 tis. € | 403 € | 310 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | -78 € | -78 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 9. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena5. 9. 2019 → 4. 12. 2020
LEONARD MODEL MANAGEMENT, s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 9. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 9. 2019
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 9. 2019
- 4Fotografické službyod 5. 9. 2019
- 5Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 5. 9. 2019
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 9. 2019
- 7Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 5. 9. 2019
- 8Služby požičovníod 5. 9. 2019
- 9Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 5. 9. 2019
- 10Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 9. 2019
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 5. 9. 2019
- 12Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 9. 2019
- 13Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 9. 2019
- 14Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 5. 9. 2019
- 15Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 9. 2019
- 16Prenájom hnuteľných vecíod 5. 9. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52620018
- RÚZ ID
- 1865510
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 5. 9. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat27 905 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 5. 9. 2019Zmena obchodného mena→ LEONARD MODEL MANAGEMENT, s. r. o.