Fehu company s. r. o.
aktívnaJánošíkova 15A, 01001, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)9,4 mil. €
6,5 %vs 2020
Zisk (2021)19 tis. €
321,1 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)28 tis. €
196,3 %vs 2020
Zadlženosť (2021)93 %
4,8 %Vysokávs 2020
ROE (2021)66.3 %
42,1 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (9,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Tržby
9,4 mil. €
+6,5 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
19 tis. €
+321,1 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
432 tis. €
−14,7 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
28 tis. €
+196,3 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,8 %
- ROA (návratnosť aktív)4,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)66,3 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť6,6 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.200netIncome: 18 778revenue: 9 411 955prevNetIncome: 4 459
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.56equity: 28 343assets: 431 753
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.44equity: 28 343assets: 431 753
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 24 949,225revenueYoY: 6.48validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.834netMargin: 0.200ebitda: 78 508revenue: 9 411 955
Altman Z''-Score1.42Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.35 % vs. predchádzajúce 0.88 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.44 % vs. predchádzajúce 98.11 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 21.80× vs. predchádzajúce 17.46×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.20 % vs. predchádzajúca 0.05 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.56 % vs. predchádzajúca 1.89 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 6 % na 9.4 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 9,4 mil. € | 8,8 mil. € | +6,5 % |
| EBITDA | 79 tis. € | 74 tis. € | +6,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 71 tis. € | 67 tis. € | +6,1 % |
| Čistý zisk | 19 tis. € | 4 tis. € | +321,1 % |
| Aktíva | 432 tis. € | 506 tis. € | −14,7 % |
| Vlastné imanie | 28 tis. € | 10 tis. € | +196,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 9. 2019
- Sídlo
- Jánošíkova 15A, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 9. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20210.8 %Slabé
0.2 %Slabé
4.3 %Dobré
66.3 %Výborné
93.4 %Vysoká
6.6 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.6%
- Cudzie zdroje93.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 9,4 mil. € | 432 tis. € | 28 tis. € | 79 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 8,8 mil. € | 506 tis. € | 10 tis. € | 74 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 150 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 150 € | 106 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 9. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52635147
- RÚZ ID
- 1869541
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 17. 9. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat9 411 955 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna