PAMACHROM, s. r. o.
aktívnaLieskovská cesta 2184/6, 96001, Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)177 tis. €
0,0 %vs 2022
Zisk (2023)103 tis. €
0,0 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)174 tis. €
0,0 %vs 2022
Zadlženosť (2023)47 %
0,0 %Strednávs 2022
ROE (2023)59.3 %
0,0 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 96/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (177 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 58 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív
Tržby
177 tis. €
+0,0 %vs. 2022
Čistý zisk
103 tis. €
+0,0 %vs. 2022
Aktíva
327 tis. €
+0,0 %vs. 2022
Vlastné imanie
174 tis. €
+0,0 %vs. 2022
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža58,6 %
- ROA (návratnosť aktív)31,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)59,3 %
- Zadlženosť47 %
- Kapitálová primeranosť53,3 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 58.47netIncome: 103 327revenue: 176 718prevNetIncome: 103 327
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 53.29equity: 174 312assets: 327 120
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 46.71equity: 174 312assets: 327 120
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 49.77revenueYoY: 0.000validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 58.58netMargin: 58.47ebitda: 103 513revenue: 176 718
Altman Z''-Score6.80Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.05 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.75 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.81 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 31.59 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.59 % vs. predchádzajúce 31.59 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 46.71 % vs. predchádzajúce 46.71 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.54× vs. predchádzajúce 0.54×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 58.47 % vs. predchádzajúca 58.47 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 53.29 % vs. predchádzajúca 53.29 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 58.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.58 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 58.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 177 tis. € | 177 tis. € | +0,0 % |
| EBITDA | 104 tis. € | 104 tis. € | +0,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 93 tis. € | 93 tis. € | +0,0 % |
| Čistý zisk | 103 tis. € | 103 tis. € | +0,0 % |
| Aktíva | 327 tis. € | 327 tis. € | +0,0 % |
| Vlastné imanie | 174 tis. € | 174 tis. € | +0,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 9. 2019
- Sídlo
- Lieskovská cesta 2184/6, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 9. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202358.6 %Výborné
58.5 %Výborné
31.6 %Výborné
59.3 %Výborné
46.7 %Stredná
53.3 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie53.3%
- Cudzie zdroje46.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 177 tis. € | 327 tis. € | 174 tis. € | 104 tis. € | 103 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 177 tis. € | 327 tis. € | 174 tis. € | 104 tis. € | 103 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 107 tis. € | 223 tis. € | 71 tis. € | 15 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 141 tis. € | 133 tis. € | 59 tis. € | 69 tis. € | 54 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 35 tis. € | 25 tis. € | 5 tis. € | 262 € | 183 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 9. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla13. 9. 2019 → 16. 3. 2023
Priemyselná 936/3, Krupina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prípravné práce k realizácii stavbyod 28. 10. 2023
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 28. 10. 2023
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 28. 10. 2023
- 4Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 28. 10. 2023
- 5Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 13. 9. 2019
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 9. 2019
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 13. 9. 2019
- 8Čistiace a upratovacie službyod 13. 9. 2019
- 9Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úpravaod 13. 9. 2019
- 10Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 13. 9. 2019
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 13. 9. 2019
- 12Kuriérske službyod 13. 9. 2019
- 13Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 13. 9. 2019
- 14Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 13. 9. 2019
- 15Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 13. 9. 2019
- 16Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 13. 9. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52635589
- RÚZ ID
- 1867187
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 13. 9. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat176 718 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 13. 9. 2019Zmena sídlaPriemyselná 936/3, Krupina