Ochutnaj s. r. o.
aktívnaBratislavská 49/95, 90046, Most pri Bratislave
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)119 tis. €
63,6 %vs 2022
Zisk (2023)15 tis. €
204,2 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)14 tis. €
11×vs 2022
Zadlženosť (2023)82 %
19,8 %Vysokávs 2022
ROE (2023)110.1 %
89,5 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 64 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 67/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (119 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný rasttržby +64 % medziročne
Tržby
119 tis. €
+63,6 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
+204,2 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
77 tis. €
+31,5 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+11×vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,4 %
- ROA (návratnosť aktív)19,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)110,1 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť17,9 %
Finančné zdravie
67/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.70netIncome: 15 165revenue: 119 413prevNetIncome: -14 548
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 17.88equity: 13 778assets: 77 060
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 82.12equity: 13 778assets: 77 060
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 72.37revenueYoY: 63.55validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.36netMargin: 12.70ebitda: 25 512revenue: 119 413
Altman Z''-Score2.55Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.35 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.08 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.89 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.68 % vs. predchádzajúce -24.82 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 82.12 % vs. predchádzajúce 102.37 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.55× vs. predchádzajúce 1.25×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.70 % vs. predchádzajúca -19.93 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.88 % vs. predchádzajúca -2.37 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 110 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (13778 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 64 % na 119 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 119 tis. € | 73 tis. € | +63,6 % |
| EBITDA | 26 tis. € | -12 tis. € | +312,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 23 tis. € | -11 tis. € | +312,6 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | -15 tis. € | +204,2 % |
| Aktíva | 77 tis. € | 59 tis. € | +31,5 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | -1 tis. € | +11× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 10. 2019
- Sídlo
- Bratislavská 49/95, 90046, Most pri Bratislave
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
202321.4 %Výborné
12.7 %Výborné
19.7 %Výborné
110.1 %Výborné
82.1 %Vysoká
17.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie17.9%
- Cudzie zdroje82.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 119 tis. € | 77 tis. € | 14 tis. € | 26 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 73 tis. € | 59 tis. € | -1 tis. € | -12 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 129 tis. € | 46 tis. € | 6 tis. € | -675 € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 87 tis. € | 20 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 14 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | -364 € | -367 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 10. 2019
- 2Výroba potravinárskych výrobkovod 11. 10. 2019
- 3Výroba nápojovod 11. 10. 2019
- 4Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 11. 10. 2019
- 5Prevádzkovanie výdajne stravyod 11. 10. 2019
- 6Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 11. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52637948
- RÚZ ID
- 1873492
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 11. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat129 443 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna