LBD STAV s.r.o.
aktívnaVydrany 576, 93016, Vydrany
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)239 tis. €
142,3 %vs 2021
Zisk (2022)92 €
49,7 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)7 tis. €
1,3 %vs 2021
Zadlženosť (2022)97 %
1,5 %Vysokávs 2021
ROE (2022)1.2 %
50,4 %Slabévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 142 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 50/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (239 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0 %
Tržby
239 tis. €
+142,3 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
92 €
−49,7 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
223 tis. €
+45,3 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+1,3 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža33,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,2 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť3,3 %
Finančné zdravie
50/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.038netIncome: 92.00revenue: 239 005prevNetIncome: 183.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.31equity: 7 382assets: 222 787
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.69equity: 7 382assets: 222 787
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 597.61revenueYoY: 142.35validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 33.16netMargin: 0.038ebitda: 79 250revenue: 239 005
Altman Z''-Score2.17Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.07 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.04 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.04 % vs. predchádzajúce 0.12 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.69 % vs. predchádzajúce 95.25 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.07× vs. predchádzajúce 0.64×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.04 % vs. predchádzajúca 0.19 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.31 % vs. predchádzajúca 4.75 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 142 % na 239 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 33.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 239 tis. € | 99 tis. € | +142,3 % |
| EBITDA | 79 tis. € | 4 tis. € | +18× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 71 tis. € | 4 tis. € | +18× |
| Čistý zisk | 92 € | 183 € | −49,7 % |
| Aktíva | 223 tis. € | 153 tis. € | +45,3 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 7 tis. € | +1,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 10. 2019
- Sídlo
- Vydrany 576, 93016, Vydrany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202233.2 %Výborné
0.0 %Slabé
0.0 %Dobré
1.2 %Slabé
96.7 %Vysoká
3.3 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.3%
- Cudzie zdroje96.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 239 tis. € | 223 tis. € | 7 tis. € | 79 tis. € | 92 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 99 tis. € | 153 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | 183 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 55 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 704 € | 6 tis. € | 6 tis. € | 545 € | 545 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 2. 10. 2019
- 2Prípravné práce k realizácii stavbyod 2. 10. 2019
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 2. 10. 2019
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 2. 10. 2019
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 2. 10. 2019
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 2. 10. 2019
- 7Nákladná cestná doprava yykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 2. 10. 2019
- 8Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaním hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 2. 10. 2019
- 9Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 2. 10. 2019
- 10Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 2. 10. 2019
- 11Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 2. 10. 2019
- 12Prenájom hnuteľných vecíod 2. 10. 2019
- 13Čistiace a upratovacie službyod 2. 10. 2019
- 14Administratívne službyod 2. 10. 2019
- 15Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 2. 10. 2019
- 16Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 2. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52649229
- RÚZ ID
- 1872478
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 2. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat239 005 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna