J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s.
aktívnaDúbravská cesta 14, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
akciová spoločnosťBývalý platca DPH
Tržby (2024)3,2 mil. €
0,4 %vs 2023
Zisk (2024)54 tis. €
17,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)253 tis. €
27,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)100 %
0,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)21.6 %
7,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 22/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,2 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Tržby
3,2 mil. €
+0,4 %vs. 2023
Čistý zisk
54 tis. €
+17,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
61,5 mil. €
+0,1 %vs. 2023
Vlastné imanie
253 tis. €
+27,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-1,1 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,6 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,4 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.68netIncome: 54 482revenue: 3 241 321prevNetIncome: 46 225
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.411equity: 252 792assets: 61 505 398
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.59equity: 252 792assets: 61 505 398
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 3.65revenueYoY: 0.363validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -1.15netMargin: 1.68ebitda: -37 241revenue: 3 241 321
Altman Z''-Score0.02Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.09 % vs. predchádzajúce 0.08 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.59 % vs. predchádzajúce 99.68 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.05× vs. predchádzajúce 0.05×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.68 % vs. predchádzajúca 1.43 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.41 % vs. predchádzajúca 0.32 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 1.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,2 mil. € | 3,2 mil. € | +0,4 % |
| EBITDA | -37 tis. € | -36 tis. € | −3,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -34 tis. € | -32 tis. € | −3,3 % |
| Čistý zisk | 54 tis. € | 46 tis. € | +17,9 % |
| Aktíva | 61,5 mil. € | 61,5 mil. € | +0,1 % |
| Vlastné imanie | 253 tis. € | 198 tis. € | +27,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 21. 11. 2019
- Sídlo
- Dúbravská cesta 14, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 11. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-1.1 %Strata
1.7 %Slabé
0.1 %Dobré
21.6 %Výborné
99.6 %Vysoká
0.4 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.4%
- Cudzie zdroje99.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,2 mil. € | 61,5 mil. € | 253 tis. € | -37 tis. € | 54 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3,2 mil. € | 61,5 mil. € | 198 tis. € | -36 tis. € | 46 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 3,2 mil. € | 61,4 mil. € | 152 tis. € | -32 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3,4 mil. € | 61,4 mil. € | 103 tis. € | -29 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,8 mil. € | 49,2 mil. € | 54 tis. € | -32 tis. € | -24 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 85 tis. € | 79 tis. € | -9 tis. € | -9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 11. 2019
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 21. 11. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 21. 11. 2019
- 3Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 11. 2019
- 4Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 11. 2019
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 11. 2019
- 6Administratívne službyod 21. 11. 2019
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 11. 2019
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 11. 2019
- 9Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 11. 2019
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 21. 11. 2019
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 11. 2019
- 12Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 11. 2019
- 13Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 11. 2019
- 14Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 11. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52661261
- RÚZ ID
- 1879436
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 11. 2019Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat3 409 315 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna