Loupol s. r. o.

aktívna

Školská 90, 90042, Dunajská Lužná

podľa §4, registrácia od 22. 3. 2021spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,2 mil. €

89,1 %vs 2023

Zisk (2024)41 tis. €

13,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)139 tis. €

41,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)64 %

19,1 %Strednávs 2023

ROE (2024)29.5 %

20,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 89 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 69/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €).

Silný rasttržby +89 % medziročne

Tržby

1,2 mil. €

+89,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

41 tis. €

+13,4 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

388 tis. €

+82,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

139 tis. €

+41,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža7,2 %
ROA (návratnosť aktív)10,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)29,5 %
Zadlženosť64 %
Kapitálová primeranosť35,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €).

69/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.40
netIncome: 41 135
revenue: 1 209 311
prevNetIncome: 36 284

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 35.87
equity: 139 257
assets: 388 235

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 64.13
equity: 139 257
assets: 388 235

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 120.75
revenueYoY: 89.07
validHistoryYears: 5.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.24
netMargin: 3.40
ebitda: 87 613
revenue: 1 209 311

Altman Z''-Score3.70Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.71	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.29	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.59	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.60 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.60 % vs. predchádzajúce 17.08 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 64.13 % vs. predchádzajúce 53.82 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.11× vs. predchádzajúce 3.01×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.40 % vs. predchádzajúca 5.67 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.87 % vs. predchádzajúca 46.18 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 89 % na 1.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 10.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,2 mil. €	640 tis. €	+89,1 %
EBITDA	88 tis. €	57 tis. €	+52,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	79 tis. €	52 tis. €	+52,7 %
Čistý zisk	41 tis. €	36 tis. €	+13,4 %
Aktíva	388 tis. €	212 tis. €	+82,7 %
Vlastné imanie	139 tis. €	98 tis. €	+41,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 11. 2019
Sídlo: Školská 90, 90042, Dunajská Lužná
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 11. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

7.2 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

10.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

29.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

64.1 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

35.9 %Dobré

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie35.9%
Cudzie zdroje64.1%

Aktíva spolu388 tis. €

Vlastné imanie139 tis. €

Cudzie zdroje249 tis. €

Finančná páka1.79×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,2 mil. €	388 tis. €	139 tis. €	88 tis. €	41 tis. €	EUR
2023	Riadna	640 tis. €	212 tis. €	98 tis. €	57 tis. €	36 tis. €	EUR
2022	Riadna	272 tis. €	116 tis. €	61 tis. €	47 tis. €	37 tis. €	EUR
2021	Riadna	32 tis. €	88 tis. €	24 tis. €	-16 tis. €	-17 tis. €	EUR
2020	Riadna	51 tis. €	47 tis. €	41 tis. €	42 tis. €	36 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Loupol s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 69/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita