2020 Production s.r.o.
aktívnaDvorská ul. 1404/22, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)65 tis. €
921,7 %vs 2019
Zisk (2020)-5 tis. €
356,0 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)2 tis. €
69,7 %vs 2019
Zadlženosť (2020)93 %
51,2 %Vysokávs 2019
ROE (2020)-229.9 %
944,5 %Stratavs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 922 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 18/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Silný rasttržby +922 % medziročne
Tržby
65 tis. €
+921,7 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
-5 tis. €
−356,0 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
29 tis. €
+65,1 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
−69,7 %vs. 2019
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-7,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-16,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-229,9 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť7,1 %
Finančné zdravie
18/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -7.40netIncome: -4 788revenue: 64 675prevNetIncome: 1 870
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.08equity: 2 083assets: 29 434
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.92equity: 2 083assets: 29 434
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 921.72validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -7.09netMargin: -7.40ebitda: -4 587revenue: 64 675
Altman Z''-Score-0.99Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.89 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -16.27 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -16.27 % vs. predchádzajúce 10.49 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.92 % vs. predchádzajúce 61.47 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.20× vs. predchádzajúce 0.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -7.40 % vs. predchádzajúca 29.54 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.08 % vs. predchádzajúca 38.53 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -230 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2083 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +922 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 922 % na 65 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -7.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 6330 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 65 tis. € | 6 tis. € | +921,7 % |
| EBITDA | -5 tis. € | 3 tis. € | −278,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -4 tis. € | 2 tis. € | −278,6 % |
| Čistý zisk | -5 tis. € | 2 tis. € | −356,0 % |
| Aktíva | 29 tis. € | 18 tis. € | +65,1 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 7 tis. € | −69,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 10. 2019
- Sídlo
- Dvorská ul. 1404/22, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2020-7.1 %Strata
-7.4 %Strata
-16.3 %Slabé
-229.9 %Slabé
92.9 %Vysoká
7.1 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.1%
- Cudzie zdroje92.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 65 tis. € | 29 tis. € | 2 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 6 tis. € | 18 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 10. 2019
- 2Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 10. 2019
- 3Prenájom hnuteľných vecíod 10. 10. 2019
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 10. 2019
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 10. 2019
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 10. 10. 2019
- 7Administratívne službyod 10. 10. 2019
- 8Dizajnérske činnostiod 10. 10. 2019
- 9Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 10. 2019
- 10Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 10. 10. 2019
- 11Poskytovanie služieb osobného charakteruod 10. 10. 2019
- 12Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 10. 10. 2019
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 10. 2019
- 14Sťahovacie službyod 10. 10. 2019
- 15Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 10. 2019
- 16Prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52701778
- RÚZ ID
- 1875429
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 10. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat64 675 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna