Nagy-Metal s.r.o.

aktívna

Súdna 1, 94701, Hurbanovo

podľa §4, registrácia od 1. 11. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)628 tis. €

104,6 %vs 2023

Zisk (2024)51 tis. €

163,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)221 tis. €

30,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)4 %

60×Nízkavs 2023

ROE (2024)23.1 %

102,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 105 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 83/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (628 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 8 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 96 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 4 % aktív

Tržby

628 tis. €

+104,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

51 tis. €

+163,4 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

229 tis. €

+34,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

221 tis. €

+30,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža12,1 %
ROA (návratnosť aktív)22,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)23,1 %
Zadlženosť4 %
Kapitálová primeranosť96,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (628 tis. €), je zisková.

83/ 100Vynikajúca

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.13
netIncome: 51 028
revenue: 627 542
prevNetIncome: 19 376

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 96.44
equity: 220 997
assets: 229 151

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 3.56
equity: 220 997
assets: 229 151

Rast13 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 3.22
revenueYoY: 104.64
validHistoryYears: 5.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 12.14
netMargin: 8.13
ebitda: 76 175
revenue: 627 542

Altman Z''-Score35.33Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.90	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.07	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.90	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	28.46	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 22.27 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 22.27 % vs. predchádzajúce 11.39 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 3.56 % vs. predchádzajúce 0.06 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.74× vs. predchádzajúce 1.80×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.13 % vs. predchádzajúca 6.32 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 96.44 % vs. predchádzajúca 99.94 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 105 % na 628 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 8.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 96 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 22.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	628 tis. €	307 tis. €	+104,6 %
EBITDA	76 tis. €	30 tis. €	+152,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	69 tis. €	27 tis. €	+152,0 %
Čistý zisk	51 tis. €	19 tis. €	+163,4 %
Aktíva	229 tis. €	170 tis. €	+34,7 %
Vlastné imanie	221 tis. €	170 tis. €	+30,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 10. 2019
Sídlo: Súdna 1, 94701, Hurbanovo
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 10. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

12.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

8.1 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

22.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

23.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

3.6 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

96.4 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie96.4%
Cudzie zdroje3.6%

Aktíva spolu229 tis. €

Vlastné imanie221 tis. €

Cudzie zdroje8 tis. €

Finančná páka0.04×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	628 tis. €	229 tis. €	221 tis. €	76 tis. €	51 tis. €	EUR
2023	Riadna	307 tis. €	170 tis. €	170 tis. €	30 tis. €	19 tis. €	EUR
2022	Riadna	751 tis. €	171 tis. €	151 tis. €	97 tis. €	67 tis. €	EUR
2021	Riadna	674 tis. €	90 tis. €	84 tis. €	63 tis. €	41 tis. €	EUR
2020	Riadna	553 tis. €	52 tis. €	42 tis. €	53 tis. €	37 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Nagy-Metal s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 83/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita