Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Podžobrácka farma s.r.o.

aktívna

Nekyjská 421/19, 99128, Vinica

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)20 tis. €

9,7 %vs 2022

Zisk (2023)3 tis. €

106,6 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)10 tis. €

48,8 %vs 2022

Zadlženosť (2023)5 %

90,1 %Nízkavs 2022

ROE (2023)32.7 %

38,8 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -9.7 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 97/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

20 tis. €

−9,7 %vs. 2022

Pokles tržieb

Čistý zisk

3 tis. €

+106,6 %vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

10 tis. €

−15,8 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

10 tis. €

+48,8 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie95.4%
Cudzie zdroje4.6%

Aktíva spolu10 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje468 €

Finančná páka0.05×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	20 tis. €	10 tis. €	10 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2022	Riadna	22 tis. €	12 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2019	Riadna	2 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-231 €	-231 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je zisková.

97/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 16.23
netIncome: 3 200
revenue: 19 719
prevNetIncome: 1 549

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 95.44
equity: 9 785
assets: 10 253

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 4.56
equity: 9 785
assets: 10 253

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 201.45
revenueYoY: -9.70
validHistoryYears: 3.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 19.09
netMargin: 16.23
ebitda: 3 765
revenue: 19 719

Altman Z''-Score27.37Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.88	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.44	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.10	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	21.95	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 31.21 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.21 % vs. predchádzajúce 12.73 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 4.56 % vs. predchádzajúce 45.98 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.92× vs. predchádzajúce 1.79×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.23 % vs. predchádzajúca 7.09 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.44 % vs. predchádzajúca 54.02 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 19719 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	20 tis. €	22 tis. €	−9,7 %
EBITDA	4 tis. €	2 tis. €	+112,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	2 tis. €	+112,1 %
Čistý zisk	3 tis. €	2 tis. €	+106,6 %
Aktíva	10 tis. €	12 tis. €	−15,8 %
Vlastné imanie	10 tis. €	7 tis. €	+48,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →