SenPro PLUS, s.r.o.
aktívnaUralská 171/6, 07101, Michalovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)22 tis. €
144,6 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
563,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
17,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)51 %
33,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)17.8 %
463,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 145 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 9 %
Silný rasttržby +145 % medziročne
Tržby
22 tis. €
+144,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+563,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
23 tis. €
+48,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+17,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,4 %
- ROA (návratnosť aktív)8,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,8 %
- Zadlženosť51 %
- Kapitálová primeranosť49,2 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.80netIncome: 1 970revenue: 22 392prevNetIncome: 297.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 49.17equity: 11 070assets: 22 513
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 50.83equity: 11 070assets: 22 513
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 116.66revenueYoY: 144.56validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.35netMargin: 8.80ebitda: 2 318revenue: 22 392
Altman Z''-Score3.49Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.97 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.92 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.59 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.75 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.75 % vs. predchádzajúce 1.96 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 50.83 % vs. predchádzajúce 38.06 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.99× vs. predchádzajúce 0.60×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.80 % vs. predchádzajúca 3.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 49.17 % vs. predchádzajúca 61.94 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 22392 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 145 % na 22 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 9156 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22 tis. € | 9 tis. € | +144,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 353 € | +556,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 318 € | +556,7 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 297 € | +563,3 % |
| Aktíva | 23 tis. € | 15 tis. € | +48,4 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 9 tis. € | +17,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 10. 2019
- Sídlo
- Uralská 171/6, 07101, Michalovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.4 %Výborné
8.8 %Dobré
8.8 %Výborné
17.8 %Výborné
50.8 %Stredná
49.2 %Dobré
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie49.2%
- Cudzie zdroje50.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 22 tis. € | 23 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 9 tis. € | 15 tis. € | 9 tis. € | 353 € | 297 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 7 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | 502 € | 380 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 5 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 590 € | 424 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 7 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 469 € | 6 tis. € | 5 tis. € | 184 € | 141 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaisteniaod 28. 1. 2020
- 2Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhuod 28. 1. 2020
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 10. 2019
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 10. 2019
- 5Faktoring a forfaitingod 18. 10. 2019
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 10. 2019
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 10. 2019
- 8Vedenie účtovníctvaod 18. 10. 2019
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 10. 2019
- 10Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 18. 10. 2019
- 11Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 10. 2019
- 12Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 10. 2019
- 13Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 18. 10. 2019
- 14Prenájom hnuteľných vecíod 18. 10. 2019
- 15Informačná činnosťod 18. 10. 2019
- 16Čistiace a upratovacie službyod 18. 10. 2019
- 17Administratívne službyod 18. 10. 2019
- 18Služby požičovníod 18. 10. 2019
- 19Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 10. 2019
- 20Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 18. 10. 2019
- 21Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 18. 10. 2019
- 22Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 10. 2019
- 23Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 10. 2019
- 24Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 18. 10. 2019
- 25Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 18. 10. 2019
- 26Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 18. 10. 2019
- 27Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 18. 10. 2019
- 28Poskytovanie služieb osobného charakteruod 18. 10. 2019
- 29Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 10. 2019
- 30Prípravné práce k realizácii stavbyod 18. 10. 2019
- 31Dizajnérske činnostiod 18. 10. 2019
- 32Fotografické službyod 18. 10. 2019
- 33Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 18. 10. 2019
- 34Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52710700
- RÚZ ID
- 1874892
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 18. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat22 392 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna