Smart Energy Solution s. r. o.
aktívnaChalupkova 158/A, 02204, Čadca
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)67 tis. €
73,8 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
26,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)20 tis. €
11,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)9 %
59,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)10.1 %
34,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 74 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 76/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (67 tis. €).
Pokles tržiebtržby -74 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
67 tis. €
−73,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
−26,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
22 tis. €
−5,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
20 tis. €
+11,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,4 %
- ROA (návratnosť aktív)9,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,1 %
- Zadlženosť9 %
- Kapitálová primeranosť91,1 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.00netIncome: 2 009revenue: 66 969prevNetIncome: 2 743
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 91.09equity: 19 979assets: 21 933
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 8.91equity: 19 979assets: 21 933
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 24.82revenueYoY: -73.76validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.43netMargin: 3.00ebitda: 2 969revenue: 66 969
Altman Z''-Score15.53Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.23 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.77 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.74 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.16 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.16 % vs. predchádzajúce 11.87 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 8.91 % vs. predchádzajúce 22.20 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.05× vs. predchádzajúce 11.05×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.00 % vs. predchádzajúca 1.07 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.09 % vs. predchádzajúca 77.80 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 74 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 3.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 67 tis. € | 255 tis. € | −73,8 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 4 tis. € | −33,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 4 tis. € | −33,7 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 3 tis. € | −26,8 % |
| Aktíva | 22 tis. € | 23 tis. € | −5,0 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 18 tis. € | +11,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 11. 2019
- Sídlo
- Chalupkova 158/A, 02204, Čadca
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 11. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.4 %Slabé
3.0 %Slabé
9.2 %Výborné
10.1 %Dobré
8.9 %Nízka
91.1 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie91.1%
- Cudzie zdroje8.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 67 tis. € | 22 tis. € | 20 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 255 tis. € | 23 tis. € | 18 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 249 tis. € | 21 tis. € | 15 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 108 tis. € | 14 tis. € | 12 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 130 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 22 tis. € | 22 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 11. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 10. 2022
- 2Opravy vyhradených technických zariadení elektrickýchod 8. 11. 2019
- 3Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 8. 11. 2019
- 4Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 8. 11. 2019
- 5Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 8. 11. 2019
- 6Prípravné práce k realizácii stavbyod 8. 11. 2019
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 8. 11. 2019
- 8Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 8. 11. 2019
- 9Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 8. 11. 2019
- 10Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 8. 11. 2019
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 8. 11. 2019
- 12Čistiace a upratovacie službyod 8. 11. 2019
- 13Prenájom hnuteľných vecíod 8. 11. 2019
- 14Reklamné a marketingové službyod 8. 11. 2019
- 15Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 8. 11. 2019
- 16Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 8. 11. 2019
- 17Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 8. 11. 2019
- 18Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 8. 11. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52730484
- RÚZ ID
- 1881289
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 8. 11. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat255 218 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna