AL academy, s. r. o.
aktívnaNámestie slobody 1202/1202, 02201, Čadca
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2021)44 tis. €
13,4 %vs 2020
Zisk (2021)9 tis. €
23×vs 2020
Vlastné imanie (2021)14 tis. €
183,6 %vs 2020
Zadlženosť (2021)68 %
362,4 %Strednávs 2020
ROE (2021)64.7 %
745,6 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 79/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 21 %
Tržby
44 tis. €
+13,4 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+23×vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
45 tis. €
+662,2 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+183,6 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža30,5 %
- ROA (návratnosť aktív)20,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)64,7 %
- Zadlženosť68 %
- Kapitálová primeranosť31,7 %
Finančné zdravie
79/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 21.13netIncome: 9 279revenue: 43 908prevNetIncome: 387.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 31.71equity: 14 334assets: 45 205
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 68.29equity: 14 334assets: 45 205
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 711.35revenueYoY: 13.45validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 30.48netMargin: 21.13ebitda: 13 381revenue: 43 908
Altman Z''-Score3.48Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.62 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.67 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.69 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.49 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 20.53 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.53 % vs. predchádzajúce 6.53 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 68.29 % vs. predchádzajúce 14.77 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.97× vs. predchádzajúce 6.53×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 21.13 % vs. predchádzajúca 1.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.71 % vs. predchádzajúca 85.23 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 43908 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 44 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 21.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.21 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 30.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 44 tis. € | 39 tis. € | +13,4 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 507 € | +25× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 456 € | +25× |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 387 € | +23× |
| Aktíva | 45 tis. € | 6 tis. € | +662,2 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 5 tis. € | +183,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 10. 2019
- Sídlo
- Námestie slobody 1202/1202, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202130.5 %Výborné
21.1 %Výborné
20.5 %Výborné
64.7 %Výborné
68.3 %Stredná
31.7 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie31.7%
- Cudzie zdroje68.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 44 tis. € | 45 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 39 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 507 € | 387 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 667 € | 9 tis. € | 5 tis. € | -333 € | -333 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 3. 3. 2023
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 30. 10. 2019
- 3Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 30. 10. 2019
- 4Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 30. 10. 2019
- 5Faktoring a forfaitingod 30. 10. 2019
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 10. 2019
- 7Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 30. 10. 2019
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 10. 2019
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 30. 10. 2019
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 30. 10. 2019
- 11Vedenie účtovníctvaod 30. 10. 2019
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 30. 10. 2019
- 13Služby požičovníod 30. 10. 2019
- 14Informačná činnosťod 30. 10. 2019
- 15Administratívne službyod 30. 10. 2019
- 16Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 30. 10. 2019
- 17Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 30. 10. 2019
- 18Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 30. 10. 2019
- 19Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 30. 10. 2019
- 20Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 30. 10. 2019
- 21Poskytovanie služieb osobného charakteruod 30. 10. 2019
- 22Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 30. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52733432
- RÚZ ID
- 1880436
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 30. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat43 908 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna