AETHERIS, s. r. o.
aktívnaJ. Matušku 2220/36, 95501, Topoľčany
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)10 tis. €
5,0 %vs 2020
Zisk (2021)-278 €
62,0 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)4 tis. €
6,5 %vs 2020
Zadlženosť (2021)12 %
45,1 %Nízkavs 2020
ROE (2021)-7.0 %
59,4 %Stratavs 2020
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +5.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 59/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 88 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 12 % aktív
Tržby
10 tis. €
+5,0 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
-278 €
+62,0 %vs. 2020
Strata pretrváva
Aktíva
5 tis. €
−16,9 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
4 tis. €
−6,5 %vs. 2020
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-2,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-6,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-7,0 %
- Zadlženosť12 %
- Kapitálová primeranosť88,1 %
Finančné zdravie
59/ 100Stabilná
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -2.70netIncome: -278.00revenue: 10 313prevNetIncome: -732.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 88.08equity: 3 990assets: 4 530
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 11.92equity: 3 990assets: 4 530
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 5.03validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -2.47netMargin: -2.70ebitda: -255.00revenue: 10 313
Altman Z''-Score8.44Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.73 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.73 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 7.76 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -6.14 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -6.14 % vs. predchádzajúce -13.43 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 11.92 % vs. predchádzajúce 21.70 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.28× vs. predchádzajúce 1.80×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.70 % vs. predchádzajúca -7.45 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 88.08 % vs. predchádzajúca 78.30 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 10313 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 5 % na 10 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -2.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 88 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 10 tis. € | +5,0 % |
| EBITDA | -255 € | -732 € | +65,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -230 € | -659 € | +65,2 % |
| Čistý zisk | -278 € | -732 € | +62,0 % |
| Aktíva | 5 tis. € | 5 tis. € | −16,9 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | −6,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 10. 2019
- Sídlo
- J. Matušku 2220/36, 95501, Topoľčany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2021-2.5 %Strata
-2.7 %Strata
-6.1 %Slabé
-7.0 %Slabé
11.9 %Nízka
88.1 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie88.1%
- Cudzie zdroje11.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | -255 € | -278 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 10 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | -732 € | -732 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 10. 2019
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 25. 10. 2019
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 25. 10. 2019
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 25. 10. 2019
- 5Vedenie účtovníctvaod 25. 10. 2019
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 25. 10. 2019
- 7Administratívne službyod 25. 10. 2019
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 25. 10. 2019
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 25. 10. 2019
- 10Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 25. 10. 2019
- 11Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 25. 10. 2019
- 12Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 25. 10. 2019
- 13Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 25. 10. 2019
- 14Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 25. 10. 2019
- 15Dizajnérske činnostiod 25. 10. 2019
- 16Fotografické službyod 25. 10. 2019
- 17Poskytovanie služieb osobného charakteruod 25. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52733751
- RÚZ ID
- 1879451
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 25. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat10 313 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna