Maroš Kucsera, s.r.o.
aktívnaBellova Ves 102, 93052, Bellova Ves
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)34 tis. €
249,0 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
40,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
40,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)71 %
1,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)28.7 %
57,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 249 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (34 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +249 % medziročne
Tržby
34 tis. €
+249,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
−40,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
32 tis. €
+34,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+40,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,2 %
- ROA (návratnosť aktív)8,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,7 %
- Zadlženosť71 %
- Kapitálová primeranosť29,3 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.94netIncome: 2 659revenue: 33 500prevNetIncome: 4 466
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 29.29equity: 9 252assets: 31 592
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 70.71equity: 9 252assets: 31 592
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -6.08revenueYoY: 248.96validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.25netMargin: 7.94ebitda: 3 098revenue: 33 500
Altman Z''-Score2.01Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.58 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.56 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.42 % vs. predchádzajúce 19.04 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 70.71 % vs. predchádzajúce 71.89 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.06× vs. predchádzajúce 0.41×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.94 % vs. predchádzajúca 46.52 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.29 % vs. predchádzajúca 28.11 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 33500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +249 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 249 % na 34 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 9600 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 34 tis. € | 10 tis. € | +249,0 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 5 tis. € | −36,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 4 tis. € | −36,9 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 4 tis. € | −40,5 % |
| Aktíva | 32 tis. € | 23 tis. € | +34,7 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 7 tis. € | +40,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 11. 2019
- Sídlo
- Bellova Ves 102, 93052, Bellova Ves
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 11. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20249.2 %Dobré
7.9 %Dobré
8.4 %Výborné
28.7 %Výborné
70.7 %Vysoká
29.3 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie29.3%
- Cudzie zdroje70.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 34 tis. € | 32 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 10 tis. € | 23 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 46 tis. € | 19 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 18 tis. € | 456 € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 19 tis. € | 27 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 43 tis. € | 32 tis. € | 5 tis. € | 299 € | 228 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 11. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 14. 11. 2019
- 2Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 14. 11. 2019
- 3Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 14. 11. 2019
- 4Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úpravaod 14. 11. 2019
- 5Keramická výrobaod 14. 11. 2019
- 6Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 14. 11. 2019
- 7Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltuod 14. 11. 2019
- 8Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 14. 11. 2019
- 9Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 14. 11. 2019
- 10Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 14. 11. 2019
- 11Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 14. 11. 2019
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 14. 11. 2019
- 13Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 11. 2019
- 14Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 11. 2019
- 15Administratívne službyod 14. 11. 2019
- 16Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 11. 2019
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 14. 11. 2019
- 18Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 14. 11. 2019
- 19Čistiace a upratovacie službyod 14. 11. 2019
- 20Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 11. 2019
- 21Sťahovacie službyod 14. 11. 2019
- 22Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 14. 11. 2019
- 23Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 14. 11. 2019
- 24Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 14. 11. 2019
- 25Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 14. 11. 2019
- 26Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 14. 11. 2019
- 27Poskytovanie služieb osobného charakteruod 14. 11. 2019
- 28Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 11. 2019
- 29Faktoring a forfaitingod 14. 11. 2019
- 30Vedenie účtovníctvaod 14. 11. 2019
- 31Fotografické službyod 14. 11. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52734684
- RÚZ ID
- 1878744
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 14. 11. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat45 945 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna