ROLFES, s. r. o.
aktívnaDolné Hony 28B, 95141, Lužianky
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)3,0 mil. €
49,4 %vs 2023
Zisk (2024)417 tis. €
178,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)833 tis. €
100,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)50 %
46,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)50.1 %
38,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 49 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,0 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný rasttržby +49 % medziročne
Tržby
3,0 mil. €
+49,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
417 tis. €
+178,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,7 mil. €
+164,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
833 tis. €
+100,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,9 %
- ROA (návratnosť aktív)25,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)50,1 %
- Zadlženosť50 %
- Kapitálová primeranosť49,9 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.76netIncome: 417 354revenue: 3 032 163prevNetIncome: 150 086
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 49.89equity: 832 742assets: 1 669 232
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 50.11equity: 832 742assets: 1 669 232
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 139.08revenueYoY: 49.37validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.85netMargin: 13.76ebitda: 541 274revenue: 3 032 163
Altman Z''-Score5.47Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.98 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.59 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.85 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.00 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.00 % vs. predchádzajúce 23.75 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 50.11 % vs. predchádzajúce 34.28 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.82× vs. predchádzajúce 3.21×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.76 % vs. predchádzajúca 7.39 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 49.89 % vs. predchádzajúca 65.72 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 49 % na 3.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 13.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 50 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 25.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,0 mil. € | 2,0 mil. € | +49,4 % |
| EBITDA | 541 tis. € | 199 tis. € | +172,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 487 tis. € | 179 tis. € | +172,4 % |
| Čistý zisk | 417 tis. € | 150 tis. € | +178,1 % |
| Aktíva | 1,7 mil. € | 632 tis. € | +164,1 % |
| Vlastné imanie | 833 tis. € | 415 tis. € | +100,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 11. 2019
- Sídlo
- Dolné Hony 28B, 95141, Lužianky
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 11. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202417.9 %Výborné
13.8 %Výborné
25.0 %Výborné
50.1 %Výborné
50.1 %Stredná
49.9 %Dobré
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie49.9%
- Cudzie zdroje50.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,0 mil. € | 1,7 mil. € | 833 tis. € | 541 tis. € | 417 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,0 mil. € | 632 tis. € | 415 tis. € | 199 tis. € | 150 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,5 mil. € | 537 tis. € | 251 tis. € | 221 tis. € | 169 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,0 mil. € | 358 tis. € | 82 tis. € | 92 tis. € | 71 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 474 tis. € | 108 tis. € | 11 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 39 tis. € | 95 tis. € | 4 tis. € | -594 € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 11. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla1. 11. 2019 → 30. 10. 2024
Jakuba Haška 3, Nitra
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Klampiarstvood 1. 11. 2019
- 2Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 1. 11. 2019
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 11. 2019
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 11. 2019
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 1. 11. 2019
- 6Prípravné práce k realizácii stavbyod 1. 11. 2019
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 1. 11. 2019
- 8Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 1. 11. 2019
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 1. 11. 2019
- 10Administratívne službyod 1. 11. 2019
- 11Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 1. 11. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52738060
- RÚZ ID
- 1881245
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 1. 11. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat3 032 163 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 12. 12. 2019Registrácia platcu DPHSK2121122267
- 1. 11. 2019Zmena sídlaJakuba Haška 3, Nitra