Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

kukulienka s.r.o.

aktívna

Ružová ul. 378, 94612, Zlatná na Ostrove

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)11 tis. €

13×vs 2019

Zisk (2020)25 €

94,8 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)6 tis. €

0,5 %vs 2019

Zadlženosť (2020)3 %

3,0 %Nízkavs 2019

ROE (2020)0.5 %

94,8 %Slabévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1261 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 63/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

11 tis. €

+13×vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

25 €

−94,8 %vs. 2019

Zhoršenie výsledku

Aktíva

6 tis. €

+0,5 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

6 tis. €

+0,5 %vs. 2019

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie97.4%
Cudzie zdroje2.6%

Aktíva spolu6 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje147 €

Finančná páka0.03×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	11 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	25 €	25 €	EUR
2019	Riadna	784 €	6 tis. €	5 tis. €	609 €	482 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (11 tis. €).

63/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.234
netIncome: 25.00
revenue: 10 673
prevNetIncome: 482.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 97.40
equity: 5 507
assets: 5 654

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 2.60
equity: 5 507
assets: 5 654

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 261,352
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.234
netMargin: 0.234
ebitda: 25.00
revenue: 10 673

Altman Z''-Score41.57Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.92	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.29	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.03	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	39.34	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.44 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.44 % vs. predchádzajúce 8.57 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 2.60 % vs. predchádzajúce 2.52 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.89× vs. predchádzajúce 0.14×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.23 % vs. predchádzajúca 61.48 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 97.40 % vs. predchádzajúca 97.48 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 10673 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +1261 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	11 tis. €	784 €	+13×
EBITDA	25 €	609 €	−95,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	23 €	548 €	−95,9 %
Čistý zisk	25 €	482 €	−94,8 %
Aktíva	6 tis. €	6 tis. €	+0,5 %
Vlastné imanie	6 tis. €	5 tis. €	+0,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →