Distribio s. r. o.
aktívnaPotočná 12, 90091, Limbach
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)57 tis. €
216,8 %vs 2022
Zisk (2023)11 tis. €
115,9 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)14 tis. €
339,6 %vs 2022
Zadlženosť (2023)65 %
24,2 %Strednávs 2022
ROE (2023)77.3 %
50,9 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 217 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 81/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (57 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný rasttržby +217 % medziročne
Tržby
57 tis. €
+216,8 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
11 tis. €
+115,9 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
41 tis. €
+79,7 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+339,6 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža23,1 %
- ROA (návratnosť aktív)27,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)77,3 %
- Zadlženosť65 %
- Kapitálová primeranosť35,1 %
Finančné zdravie
81/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.31netIncome: 11 010revenue: 57 026prevNetIncome: 5 100
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.11equity: 14 252assets: 40 592
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 64.89equity: 14 252assets: 40 592
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 216.81validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 23.09netMargin: 19.31ebitda: 13 170revenue: 57 026
Altman Z''-Score3.86Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.69 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.74 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.85 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 27.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 27.12 % vs. predchádzajúce 22.58 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 64.89 % vs. predchádzajúce 85.65 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.40× vs. predchádzajúce 0.80×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 19.31 % vs. predchádzajúca 28.33 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.11 % vs. predchádzajúca 14.35 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +217 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 217 % na 57 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 19.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 23.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 57 tis. € | 18 tis. € | +216,8 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 6 tis. € | +119,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 5 tis. € | +119,5 % |
| Čistý zisk | 11 tis. € | 5 tis. € | +115,9 % |
| Aktíva | 41 tis. € | 23 tis. € | +79,7 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 3 tis. € | +339,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 11. 2019
- Sídlo
- Potočná 12, 90091, Limbach
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 11. 2019Založenie spoločnosti
- 13. 3. 2024Zmena obchodného mena
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202323.1 %Výborné
19.3 %Výborné
27.1 %Výborné
77.3 %Výborné
64.9 %Stredná
35.1 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie35.1%
- Cudzie zdroje64.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 57 tis. € | 41 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 18 tis. € | 23 tis. € | 3 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 17 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 14 tis. € | -60 € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena13. 3. 2024 → 5. 1. 2026
Casino properties s.r.o.
- Zmena obchodného mena4. 10. 2023 → 12. 3. 2024
B.O.H., s.r.o.
- Zmena obchodného mena28. 5. 2020 → 3. 10. 2023
Autichko s.r.o.
- Zmena sídla28. 5. 2020 → 5. 1. 2026
Potočná 11, Limbach
- Založenie spoločnosti14. 11. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 11. 2019 → 27. 5. 2020
DIAMOND GAME CLUB EAST s. r. o.
- Zmena sídla14. 11. 2019 → 27. 5. 2020
Tajovského 17, Košice - mestská časť Staré Mesto
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52752348
- RÚZ ID
- 1882449
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 14. 11. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 13. 3. 2024Zmena obchodného mena→ Casino properties s.r.o.
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat57 026 EUR · rok 2023
- 4. 10. 2023Zmena obchodného mena→ B.O.H., s.r.o.
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 28. 5. 2020Zmena obchodného mena→ Autichko s.r.o.
- 28. 5. 2020Zmena sídlaPotočná 11, Limbach
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 14. 11. 2019Zmena obchodného mena→ DIAMOND GAME CLUB EAST s. r. o.
- 14. 11. 2019Zmena sídlaTajovského 17, Košice - mestská časť Staré Mesto