RUPOD, s. r. o., r. s. p.
aktívnaRudňany 234, 05323, Rudňany
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)224 tis. €
13,0 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
615,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-19 tis. €
43,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)170 %
3,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-75.4 %
10×Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 28/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (224 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
224 tis. €
+13,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+615,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
26 tis. €
−47,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-19 tis. €
+43,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža23,5 %
- ROA (návratnosť aktív)53,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť170 %
- Kapitálová primeranosť-70,3 %
Finančné zdravie
28/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.23netIncome: 13 975revenue: 224 458prevNetIncome: -2 710
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -70.28equity: -18 537assets: 26 377
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 170.28equity: -18 537assets: 26 377
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.25revenueYoY: 13.00validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 23.54netMargin: 6.23ebitda: 52 843revenue: 224 458
Altman Z''-Score7.93Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.70 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 11.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 52.98 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 52.98 % vs. predchádzajúce -5.42 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 170.28 % vs. predchádzajúce 165.02 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 8.51× vs. predchádzajúce 3.97×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.23 % vs. predchádzajúca -1.36 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -70.28 % vs. predchádzajúca -65.02 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 47 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 224 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 6.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 23.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 224 tis. € | 199 tis. € | +13,0 % |
| EBITDA | 53 tis. € | -2 tis. € | +24× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 48 tis. € | -2 tis. € | +24× |
| Čistý zisk | 14 tis. € | -3 tis. € | +615,7 % |
| Aktíva | 26 tis. € | 50 tis. € | −47,2 % |
| Vlastné imanie | -19 tis. € | -33 tis. € | +43,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 11. 2019
- Sídlo
- Rudňany 234, 05323, Rudňany
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 11. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202423.5 %Výborné
6.2 %Dobré
53.0 %Výborné
—
170.3 %Vysoká
-70.3 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 45 tis. €
- Aktíva spolu
- 26 tis. €
- Vlastné imanie
- −19 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 224 tis. € | 26 tis. € | -19 tis. € | 53 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 199 tis. € | 50 tis. € | -33 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 184 tis. € | 31 tis. € | -30 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 216 tis. € | 36 tis. € | -14 tis. € | 5 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 11. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena13. 11. 2019 → 7. 7. 2021
RUPOD, s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 13. 11. 2019
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 13. 11. 2019
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 11. 2019
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 13. 11. 2019
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 13. 11. 2019
- 6Sťahovacie službyod 13. 11. 2019
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 13. 11. 2019
- 8Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 13. 11. 2019
- 9Čistiace a upratovacie službyod 13. 11. 2019
- 10Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 13. 11. 2019
- 11Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 13. 11. 2019
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 11. 2019
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 13. 11. 2019
- 14Prenájom hnuteľných vecíod 13. 11. 2019
- 15Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 13. 11. 2019
- 16Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 13. 11. 2019
- 17Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a spoločenských podujatiachod 13. 11. 2019
- 18Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 13. 11. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52756751
- RÚZ ID
- 1881823
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 13. 11. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat224 458 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 1. 12. 2020Registrácia platcu DPHSK2121127734
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 13. 11. 2019Zmena obchodného mena→ RUPOD, s. r. o.