Odlak TT s.r.o.
aktívnaBoleráz 146, 91908, Boleráz
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)628 tis. €
32,2 %vs 2021
Zisk (2022)162 tis. €
83,2 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)234 tis. €
223,3 %vs 2021
Zadlženosť (2022)36 %
48,4 %Nízkavs 2021
ROE (2022)69.1 %
43,3 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 32 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 96/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (628 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 26 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív
Silný rasttržby +32 % medziročne
Tržby
628 tis. €
+32,2 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
162 tis. €
+83,2 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
366 tis. €
+52,7 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
234 tis. €
+223,3 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža32,0 %
- ROA (návratnosť aktív)44,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)69,1 %
- Zadlženosť36 %
- Kapitálová primeranosť64,0 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 25.75netIncome: 161 770revenue: 628 142prevNetIncome: 88 308
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 63.97equity: 234 229assets: 366 170
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 36.03equity: 234 229assets: 366 170
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 86.90revenueYoY: 32.20validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 32.00netMargin: 25.75ebitda: 200 979revenue: 628 142
Altman Z''-Score8.30Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.86 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 44.18 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 44.18 % vs. predchádzajúce 36.84 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 36.03 % vs. predchádzajúce 69.77 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.72× vs. predchádzajúce 1.98×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.75 % vs. predchádzajúca 18.59 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.97 % vs. predchádzajúca 30.23 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 32 % na 628 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 25.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.26 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 32.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 628 tis. € | 475 tis. € | +32,2 % |
| EBITDA | 201 tis. € | 118 tis. € | +70,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 181 tis. € | 106 tis. € | +70,3 % |
| Čistý zisk | 162 tis. € | 88 tis. € | +83,2 % |
| Aktíva | 366 tis. € | 240 tis. € | +52,7 % |
| Vlastné imanie | 234 tis. € | 72 tis. € | +223,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 11. 2019
- Sídlo
- Boleráz 146, 91908, Boleráz
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 11. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202232.0 %Výborné
25.8 %Výborné
44.2 %Výborné
69.1 %Výborné
36.0 %Nízka
64.0 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie64.0%
- Cudzie zdroje36.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 628 tis. € | 366 tis. € | 234 tis. € | 201 tis. € | 162 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 475 tis. € | 240 tis. € | 72 tis. € | 118 tis. € | 88 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 180 tis. € | 94 tis. € | -16 tis. € | -20 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 11. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena12. 11. 2019 → 22. 7. 2020
eZmluva.sk 397, s.r.o.
- Zmena sídla12. 11. 2019 → 22. 7. 2020
Moravská 13, Púchov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52761762
- RÚZ ID
- 1881287
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 12. 11. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat628 142 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 12. 11. 2019Zmena obchodného mena→ eZmluva.sk 397, s.r.o.
- 12. 11. 2019Zmena sídlaMoravská 13, Púchov