SATURN s. r. o.
aktívnaNové Záhrady I/9, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)86 tis. €
28×vs 2019
Zisk (2020)12 tis. €
420,6 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)20 tis. €
167,4 %vs 2019
Zadlženosť (2020)60 %
658,6 %Strednávs 2019
ROE (2020)62.6 %
94,7 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2781 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 75/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (86 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný rasttržby +2781 % medziročne
Tržby
86 tis. €
+28×vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
12 tis. €
+420,6 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
49 tis. €
+512,0 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
20 tis. €
+167,4 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,8 %
- ROA (návratnosť aktív)25,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)62,6 %
- Zadlženosť60 %
- Kapitálová primeranosť40,3 %
Finančné zdravie
75/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.28netIncome: 12 339revenue: 86 437prevNetIncome: 2 370
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 40.26equity: 19 709assets: 48 958
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 59.74equity: 19 709assets: 48 958
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 2 781,233validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.81netMargin: 14.28ebitda: 14 528revenue: 86 437
Altman Z''-Score4.17Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.98 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.70 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.20 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.20 % vs. predchádzajúce 29.63 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 59.74 % vs. predchádzajúce 7.88 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.77× vs. predchádzajúce 0.38×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.28 % vs. predchádzajúca 79.00 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.26 % vs. predchádzajúca 92.13 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +2781 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2781 % na 86 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 14.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 40 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 25.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 86 tis. € | 3 tis. € | +28× |
| EBITDA | 15 tis. € | 3 tis. € | +384,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 3 tis. € | +384,3 % |
| Čistý zisk | 12 tis. € | 2 tis. € | +420,6 % |
| Aktíva | 49 tis. € | 8 tis. € | +512,0 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 7 tis. € | +167,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 12. 2019
- Sídlo
- Nové Záhrady I/9, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 12. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202016.8 %Výborné
14.3 %Výborné
25.2 %Výborné
62.6 %Výborné
59.7 %Stredná
40.3 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie40.3%
- Cudzie zdroje59.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 86 tis. € | 49 tis. € | 20 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 3 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 12. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla17. 12. 2019 → 9. 9. 2021
Doležalova 15, Bratislava - mestská časť Ružinov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 27. 1. 2021
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 12. 2019
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 12. 2019
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 17. 12. 2019
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 12. 2019
- 6Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 17. 12. 2019
- 7Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 12. 2019
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 12. 2019
- 9Vedenie účtovníctvaod 17. 12. 2019
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 12. 2019
- 11Čistiace a upratovacie službyod 17. 12. 2019
- 12Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 17. 12. 2019
- 13Poskytovanie služieb osobného charakteruod 17. 12. 2019
- 14Finančný lízingod 17. 12. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52765725
- RÚZ ID
- 1891468
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 17. 12. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat86 437 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 17. 12. 2019Zmena sídlaDoležalova 15, Bratislava - mestská časť Ružinov