Ideal business, s.r.o.
aktívnaZáhradnícka 41, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)56 tis. €
60,2 %vs 2020
Zisk (2021)1 tis. €
119,3 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)5 tis. €
868,4 %vs 2020
Zadlženosť (2021)27 %
76,9 %Nízkavs 2020
ROE (2021)22.7 %
97,5 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 60 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 71/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 73 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 27 % aktív
Silný rasttržby +60 % medziročne
Tržby
56 tis. €
+60,2 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+119,3 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7 tis. €
+77,4 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+868,4 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,4 %
- ROA (návratnosť aktív)16,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)22,7 %
- Zadlženosť27 %
- Kapitálová primeranosť73,0 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.92netIncome: 1 083revenue: 56 327prevNetIncome: -5 620
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 72.97equity: 4 764assets: 6 529
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 27.03equity: 4 764assets: 6 529
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 60.16validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.42netMargin: 1.92ebitda: 1 362revenue: 56 327
Altman Z''-Score3.20Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.44 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.19 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.83 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.59 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.59 % vs. predchádzajúce -152.68 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 27.03 % vs. predchádzajúce 116.84 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 8.63× vs. predchádzajúce 9.55×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.92 % vs. predchádzajúca -15.98 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.97 % vs. predchádzajúca -16.84 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60 % na 56 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 73 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 16.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 56 tis. € | 35 tis. € | +60,2 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -6 tis. € | +124,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -5 tis. € | +124,6 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -6 tis. € | +119,3 % |
| Aktíva | 7 tis. € | 4 tis. € | +77,4 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | -620 € | +868,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 12. 2019
- Sídlo
- Záhradnícka 41, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 12. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20212.4 %Slabé
1.9 %Slabé
16.6 %Výborné
22.7 %Výborné
27.0 %Nízka
73.0 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie73.0%
- Cudzie zdroje27.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 56 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 35 tis. € | 4 tis. € | -620 € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 0 € | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 12. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52769321
- RÚZ ID
- 1891882
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 28. 12. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat56 327 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna