Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Power Reality 3 s.r.o.

aktívna
Haanova 46A, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)36 tis. €
27,0 %vs 2021
Zisk (2022)15 tis. €
26×vs 2021
Vlastné imanie (2022)15 tis. €
148×vs 2021
Zadlženosť (2022)53 %
46,6 %Strednávs 2021
ROE (2022)100.7 %
118,2 %Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 27 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 55/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -27 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 42 %
Tržby
36 tis. €
−27,0 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
15 tis. €
+26×vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
32 tis. €
−84,9 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
15 tis. €
+148×vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
55zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža47,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)46,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)100,7 %
  • Zadlženosť53 %
  • Kapitálová primeranosť46,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je zisková.
55/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 41.90
  • netIncome: 15 051
  • revenue: 35 920
  • prevNetIncome: 564.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 46.54
  • equity: 14 949
  • assets: 32 119
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 53.46
  • equity: 14 949
  • assets: 32 119
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -15.03
  • revenueYoY: -27.04
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 47.60
  • netMargin: 41.90
  • ebitda: 17 098
  • revenue: 35 920
Altman Z''-Score5.88Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.92aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.01aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.04aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.91presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 46.86 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 46.86 % vs. predchádzajúce 0.27 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 53.46 % vs. predchádzajúce 100.05 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.12× vs. predchádzajúce 0.23×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 41.90 % vs. predchádzajúca 1.15 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 46.54 % vs. predchádzajúca -0.05 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 85 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE 101 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (14949 €) — nereprezentatívne.
  • Mikrofirma (tržby 35920 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 27 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 41.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.42 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 47.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby36 tis. €49 tis. €−27,0 %
EBITDA17 tis. €771 €+21×
Prevádzkový výsledok (EBIT)15 tis. €694 €+21×
Čistý zisk15 tis. €564 €+26×
Aktíva32 tis. €212 tis. €−84,9 %
Vlastné imanie15 tis. €-102 €+148×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 11. 2019
Sídlo
Haanova 46A, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 11. 2019Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov