Villa Nova development s. r. o.
aktívnaHalenárska 17, 91701, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)3 tis. €
282,9 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
441,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
49,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)99 %
0,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)33.1 %
328,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 283 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 39/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 54 %
Tržby
3 tis. €
+282,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+441,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
863 tis. €
+1,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+49,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža65,8 %
- ROA (návratnosť aktív)0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,1 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť0,6 %
Finančné zdravie
39/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 53.54netIncome: 1 847revenue: 3 450prevNetIncome: -541.00
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.646equity: 5 576assets: 863 105
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.35equity: 5 576assets: 863 105
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -55.41revenueYoY: 282.91validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 65.83netMargin: 53.54ebitda: 2 271revenue: 3 450
Altman Z''-Score0.04Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.21 % vs. predchádzajúce -0.06 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.35 % vs. predchádzajúce 99.56 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.00× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 53.54 % vs. predchádzajúca -60.04 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.65 % vs. predchádzajúca 0.44 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 3450 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +283 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 283 % na 3450 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 53.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.54 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 65.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 901 € | +282,9 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -457 € | +596,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -411 € | +596,9 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -541 € | +441,4 % |
| Aktíva | 863 tis. € | 847 tis. € | +1,9 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 4 tis. € | +49,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 1. 2020
- Sídlo
- Halenárska 17, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 1. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202465.8 %Výborné
53.5 %Výborné
0.2 %Dobré
33.1 %Výborné
99.4 %Vysoká
0.6 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.6%
- Cudzie zdroje99.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 863 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 901 € | 847 tis. € | 4 tis. € | -457 € | -541 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 53 tis. € | 848 tis. € | 4 tis. € | -300 € | -399 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 39 tis. € | 926 tis. € | 5 tis. € | -213 € | -303 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 23 tis. € | 5 tis. € | -2 € | -27 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 1. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 1. 2020
- 2prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 1. 2020
- 3rekladmné a marketingové službyod 21. 1. 2020
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 21. 1. 2020
- 5poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 1. 2020
- 6prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 21. 1. 2020
- 7prenájom hnuteľných vecíod 21. 1. 2020
- 8činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 1. 2020
- 9ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 21. 1. 2020
- 10vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 1. 2020
- 11poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 21. 1. 2020
- 12administratívne službyod 21. 1. 2020
- 13vedenie účtovníctvaod 21. 1. 2020
- 14prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 1. 2020
- 15dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 1. 2020
- 16fotografické službyod 21. 1. 2020
- 17upratovacie práceod 21. 1. 2020
- 18poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 21. 1. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52799760
- RÚZ ID
- 1888492
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 1. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat52 508 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 1. 8. 2021Registrácia platcu DPHSK2121165420
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna