PALMONT EU s.r.o.
aktívnaZemplínska 6455/3, 08001, Prešov
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)36 tis. €
10,2 %vs 2023
Zisk (2024)8 tis. €
52×vs 2023
Vlastné imanie (2024)15 tis. €
123,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)42 %
2,3 %Strednávs 2023
ROE (2024)55.2 %
24×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 10 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 96/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 22 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Tržby
36 tis. €
+10,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+52×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
25 tis. €
+126,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
15 tis. €
+123,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža29,2 %
- ROA (návratnosť aktív)32,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)55,2 %
- Zadlženosť42 %
- Kapitálová primeranosť58,2 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 22.11netIncome: 8 008revenue: 36 220prevNetIncome: -157.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 58.21equity: 14 514assets: 24 934
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 41.79equity: 14 514assets: 24 934
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.81revenueYoY: 10.22validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 29.16netMargin: 22.11ebitda: 10 563revenue: 36 220
Altman Z''-Score6.23Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.46 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 32.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.12 % vs. predchádzajúce -1.43 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 41.79 % vs. predchádzajúce 40.87 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.45× vs. predchádzajúce 2.99×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.11 % vs. predchádzajúca -0.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.21 % vs. predchádzajúca 59.13 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 36220 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 10 % na 36 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 22.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.22 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 29.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 36 tis. € | 33 tis. € | +10,2 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 363 € | +28× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 327 € | +28× |
| Čistý zisk | 8 tis. € | -157 € | +52× |
| Aktíva | 25 tis. € | 11 tis. € | +126,6 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 7 tis. € | +123,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2020
- Sídlo
- Zemplínska 6455/3, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 1. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202429.2 %Výborné
22.1 %Výborné
32.1 %Výborné
55.2 %Výborné
41.8 %Stredná
58.2 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie58.2%
- Cudzie zdroje41.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 36 tis. € | 25 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 33 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | 363 € | -157 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 54 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 63 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 18 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 142 € | 46 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 1. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba potravinárskych výrobkovod 1. 1. 2020
- 2Zámočníctvood 1. 1. 2020
- 3Výroba kŕmnych zmesíod 1. 1. 2020
- 4Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 1. 1. 2020
- 5Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 1. 1. 2020
- 6Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 1. 1. 2020
- 7Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 1. 1. 2020
- 8Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 1. 1. 2020
- 9Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 1. 1. 2020
- 10Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 1. 1. 2020
- 11Prípravné práce k realizácii stavbyod 1. 1. 2020
- 12Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 1. 1. 2020
- 13Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 1. 2020
- 14Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 1. 2020
- 15Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 1. 2020
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 1. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52817113
- RÚZ ID
- 1889608
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 1. 1. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat63 270 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna