Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

SOFEM s.r.o.

aktívna

SNP 1885/12, 01901, Ilava

podľa §4, registrácia od 4. 3. 2020

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)418 tis. €

35,6 %vs 2023

Zisk (2024)50 tis. €

34,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)93 tis. €

15,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)23 %

11,3 %Nízkavs 2023

ROE (2024)53.9 %

16,1 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 36 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 94/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie77.2%
Cudzie zdroje22.8%

Aktíva spolu120 tis. €

Vlastné imanie93 tis. €

Cudzie zdroje27 tis. €

Finančná páka0.30×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	418 tis. €	120 tis. €	93 tis. €	65 tis. €	50 tis. €	EUR
2023	Riadna	308 tis. €	108 tis. €	80 tis. €	47 tis. €	37 tis. €	EUR
2022	Riadna	260 tis. €	85 tis. €	43 tis. €	20 tis. €	16 tis. €	EUR
2021	Riadna	254 tis. €	80 tis. €	27 tis. €	19 tis. €	15 tis. €	EUR
2020	Riadna	196 tis. €	88 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (418 tis. €), je zisková.

94/ 100Vynikajúca

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 11.99
netIncome: 50 103
revenue: 418 005
prevNetIncome: 37 352

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 77.19
equity: 92 955
assets: 120 420

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 22.81
equity: 92 955
assets: 120 420

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 20.82
revenueYoY: 35.63
validHistoryYears: 5.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 15.47
netMargin: 11.99
ebitda: 64 675
revenue: 418 005

Altman Z''-Score11.53Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.52	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.39	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.07	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.55	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 41.61 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 41.61 % vs. predchádzajúce 34.49 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 22.81 % vs. predchádzajúce 25.72 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.47× vs. predchádzajúce 2.85×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.99 % vs. predchádzajúca 12.12 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.19 % vs. predchádzajúca 74.28 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	418 tis. €	308 tis. €	+35,6 %
EBITDA	65 tis. €	47 tis. €	+36,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	58 tis. €	43 tis. €	+36,2 %
Čistý zisk	50 tis. €	37 tis. €	+34,1 %
Aktíva	120 tis. €	108 tis. €	+11,2 %
Vlastné imanie	93 tis. €	80 tis. €	+15,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →