BONUS - MARKET, s. r. o.
aktívnaNámestie Artézskych prameňov 4038/29, 98401, Lučenec
IČO52823661DIČ2121148491IČ DPHSK2121148491spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)5,9 mil. €
4,4 %vs 2023
Zisk (2024)38 tis. €
83,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)401 tis. €
4,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)77 %
3,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)9.5 %
76,4 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +4.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 57/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (5,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Tržby
5,9 mil. €
+4,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
38 tis. €
+83,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,8 mil. €
+16,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
401 tis. €
+4,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,5 %
- ROA (návratnosť aktív)2,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,5 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť22,8 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.650netIncome: 38 312revenue: 5 891 255prevNetIncome: 20 836
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 22.75equity: 401 211assets: 1 763 562
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 77.25equity: 401 211assets: 1 763 562
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 27.58revenueYoY: 4.43validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.45netMargin: 0.650ebitda: 439 159revenue: 5 891 255
Altman Z''-Score2.00Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.17 % vs. predchádzajúce 1.37 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 77.25 % vs. predchádzajúce 74.63 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.34× vs. predchádzajúce 3.72×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.65 % vs. predchádzajúca 0.37 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.75 % vs. predchádzajúca 25.37 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5,9 mil. € | 5,6 mil. € | +4,4 % |
| EBITDA | 439 tis. € | 319 tis. € | +37,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 395 tis. € | 288 tis. € | +37,5 % |
| Čistý zisk | 38 tis. € | 21 tis. € | +83,9 % |
| Aktíva | 1,8 mil. € | 1,5 mil. € | +16,3 % |
| Vlastné imanie | 401 tis. € | 385 tis. € | +4,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 12. 2019
- Sídlo
- Námestie Artézskych prameňov 4038/29, 98401, Lučenec
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 12. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.5 %Dobré
0.7 %Slabé
2.2 %Dobré
9.5 %Dobré
77.2 %Vysoká
22.8 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.8%
- Cudzie zdroje77.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 5,9 mil. € | 1,8 mil. € | 401 tis. € | 439 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5,6 mil. € | 1,5 mil. € | 385 tis. € | 319 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 4,8 mil. € | 908 tis. € | 82 tis. € | 228 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4,1 mil. € | 658 tis. € | 188 tis. € | 166 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,2 mil. € | 434 tis. € | 200 tis. € | -94 tis. € | -175 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 15 tis. € | 4 tis. € | -535 € | -535 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 12. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.od 26. 11. 2024
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy.od 2. 8. 2023
- 3Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.od 2. 8. 2023
- 4Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí.od 2. 8. 2023
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.od 17. 12. 2019
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.od 17. 12. 2019
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.od 17. 12. 2019
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).od 17. 12. 2019
- 9Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.od 17. 12. 2019
- 10Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.od 17. 12. 2019
- 11Vedenie účtovníctva.od 17. 12. 2019
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.od 17. 12. 2019
- 13Prenájom hnuteľných vecí.od 17. 12. 2019
- 14Administratívne služby.od 17. 12. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52823661
- RÚZ ID
- 1892165
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 17. 12. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat5 891 255 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 30. 12. 2019Registrácia platcu DPHSK2121148491