Agrocultural s.r.o.
aktívnaHlavná 1039/1L, 90066, Vysoká pri Morave
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)191 tis. €
104,5 %vs 2023
Zisk (2024)-9 tis. €
66,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-47 tis. €
24,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)113 %
27,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)19.5 %
72,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 104 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 25/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (191 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +104 % medziročne
Tržby
191 tis. €
+104,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-9 tis. €
+66,0 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
372 tis. €
+437,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-47 tis. €
−24,3 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-4,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť113 %
- Kapitálová primeranosť-12,8 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -4.85netIncome: -9 273revenue: 191 265prevNetIncome: -27 280
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -12.76equity: -47 453assets: 371 918
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 112.76equity: -47 453assets: 371 918
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 162.23revenueYoY: 104.49validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -3.96netMargin: -4.85ebitda: -7 573revenue: 191 265
Altman Z''-Score-0.95Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.46 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.49 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.49 % vs. predchádzajúce -39.39 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 112.76 % vs. predchádzajúce 155.13 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.51× vs. predchádzajúce 1.35×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.85 % vs. predchádzajúca -29.17 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -12.76 % vs. predchádzajúca -55.13 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 104 % na 191 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -4.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 437 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 191 tis. € | 94 tis. € | +104,5 % |
| EBITDA | -8 tis. € | -27 tis. € | +72,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -7 tis. € | -25 tis. € | +72,4 % |
| Čistý zisk | -9 tis. € | -27 tis. € | +66,0 % |
| Aktíva | 372 tis. € | 69 tis. € | +437,0 % |
| Vlastné imanie | -47 tis. € | -38 tis. € | −24,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 4. 2020
- Sídlo
- Hlavná 1039/1L, 90066, Vysoká pri Morave
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 4. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-4.0 %Strata
-4.8 %Strata
-2.5 %Slabé
—
112.8 %Vysoká
-12.8 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 419 tis. €
- Aktíva spolu
- 372 tis. €
- Vlastné imanie
- −47 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 191 tis. € | 372 tis. € | -47 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 94 tis. € | 69 tis. € | -38 tis. € | -27 tis. € | -27 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 107 tis. € | 34 tis. € | -11 tis. € | -10 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 11 tis. € | 20 tis. € | -407 € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -288 € | -373 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 4. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla17. 4. 2020 → 20. 11. 2024
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 17. 4. 2020
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 17. 4. 2020
- 3prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 4. 2020
- 4prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 4. 2020
- 5vedenie účtovníctvaod 17. 4. 2020
- 6počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 17. 4. 2020
- 7prenájom hnuteľných vecíod 17. 4. 2020
- 8činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 4. 2020
- 9administratívne službyod 17. 4. 2020
- 10oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 17. 4. 2020
- 11ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 17. 4. 2020
- 12dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 4. 2020
- 13reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 17. 4. 2020
- 14poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 17. 4. 2020
- 15skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 17. 4. 2020
- 16výroba potravinárskych výrobkovod 17. 4. 2020
- 17obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účetod 17. 4. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52825884
- RÚZ ID
- 1906798
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 17. 4. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat191 265 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 8. 6. 2020Registrácia platcu DPHSK2121242178
- 17. 4. 2020Zmena sídlaDunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto