DONALD TRANSPORT s. r. o.
aktívnaArdanovce 129, 95606, Ardanovce
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,1 mil. €
45,7 %vs 2023
Zisk (2024)91 tis. €
84,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)256 tis. €
55,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)62 %
11,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)35.7 %
18,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 46 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 78/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 9 %
Silný rasttržby +46 % medziročne
Tržby
1,1 mil. €
+45,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
91 tis. €
+84,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
671 tis. €
+21,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
256 tis. €
+55,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,2 %
- ROA (návratnosť aktív)13,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)35,7 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť38,2 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.60netIncome: 91 485revenue: 1 064 127prevNetIncome: 49 503
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 38.23equity: 256 320assets: 670 508
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 61.77equity: 256 320assets: 670 508
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 359.41revenueYoY: 45.73validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.18netMargin: 8.60ebitda: 129 610revenue: 1 064 127
Altman Z''-Score3.64Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.75 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.65 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 13.64 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.64 % vs. predchádzajúce 8.98 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 61.77 % vs. predchádzajúce 70.09 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.59× vs. predchádzajúce 1.32×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.60 % vs. predchádzajúca 6.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.23 % vs. predchádzajúca 29.91 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 46 % na 1.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 13.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,1 mil. € | 730 tis. € | +45,7 % |
| EBITDA | 130 tis. € | 71 tis. € | +81,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 117 tis. € | 64 tis. € | +81,6 % |
| Čistý zisk | 91 tis. € | 50 tis. € | +84,8 % |
| Aktíva | 671 tis. € | 551 tis. € | +21,6 % |
| Vlastné imanie | 256 tis. € | 165 tis. € | +55,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 12. 2019
- Sídlo
- Ardanovce 129, 95606, Ardanovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 12. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202412.2 %Výborné
8.6 %Dobré
13.6 %Výborné
35.7 %Výborné
61.8 %Stredná
38.2 %Dobré
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie38.2%
- Cudzie zdroje61.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,1 mil. € | 671 tis. € | 256 tis. € | 130 tis. € | 91 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 730 tis. € | 551 tis. € | 165 tis. € | 71 tis. € | 50 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 520 tis. € | 397 tis. € | 115 tis. € | 53 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 409 tis. € | 269 tis. € | 77 tis. € | 46 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 100 tis. € | 158 tis. € | 43 tis. € | 24 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 520 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 68 € | 54 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 12. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 10. 6. 2025
- 2prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravyod 12. 6. 2020
- 3medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhraduod 4. 6. 2020
- 4údržba motorových vozidiel bez zásahu do motoristickej časti vozidlaod 17. 12. 2019
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 17. 12. 2019
- 6kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 12. 2019
- 7činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 12. 2019
- 8kuriérske službyod 17. 12. 2019
- 9informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 17. 12. 2019
- 10nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 17. 12. 2019
- 11prenájom hnuteľných vecíod 17. 12. 2019
- 12čistiace a upratovacie službyod 17. 12. 2019
- 13administratívne službyod 17. 12. 2019
- 14počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 17. 12. 2019
- 15dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 12. 2019
- 16reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 17. 12. 2019
- 17sťahovacie službyod 17. 12. 2019
- 18skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 17. 12. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52838111
- RÚZ ID
- 1891719
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 17. 12. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 064 127 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 12. 6. 2020Registrácia platcu DPHSK2121149635
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna