Ateliér Divoko s.r.o.
aktívnaRemeselnícka 1101/5, 96901, Banská Štiavnica
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)37 tis. €
39,1 %vs 2023
Zisk (2024)196 €
100,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-75 tis. €
0,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)616 %
145,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-0.3 %
100,7 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 39 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.5 %
Silný rasttržby +39 % medziročne
Tržby
37 tis. €
+39,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
196 €
+100,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15 tis. €
−70,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-75 tis. €
+0,3 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,4 %
- ROA (návratnosť aktív)1,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť616 %
- Kapitálová primeranosť-515,9 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.532netIncome: 196.00revenue: 36 808prevNetIncome: -30 014
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -515.89equity: -75 407assets: 14 617
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 615.89equity: -75 407assets: 14 617
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -18.62revenueYoY: 39.11validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.41netMargin: 0.532ebitda: 888.00revenue: 36 808
Altman Z''-Score-28.62Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -10.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -17.93 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.35 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.88 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.34 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.34 % vs. predchádzajúce -59.82 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 615.89 % vs. predchádzajúce 250.68 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.52× vs. predchádzajúce 0.53×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.53 % vs. predchádzajúca -113.43 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -515.89 % vs. predchádzajúca -150.68 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 71 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 36808 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 39 % na 37 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Tržby rastú (+39 %), ale aktíva klesajú (-71 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 37 tis. € | 26 tis. € | +39,1 % |
| EBITDA | 888 € | -28 tis. € | +103,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 799 € | -25 tis. € | +103,2 % |
| Čistý zisk | 196 € | -30 tis. € | +100,7 % |
| Aktíva | 15 tis. € | 50 tis. € | −70,9 % |
| Vlastné imanie | -75 tis. € | -76 tis. € | +0,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 5. 2020
- Sídlo
- Remeselnícka 1101/5, 96901, Banská Štiavnica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 5. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20242.4 %Slabé
0.5 %Slabé
1.3 %Dobré
—
615.9 %Vysoká
-515.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 90 tis. €
- Aktíva spolu
- 15 tis. €
- Vlastné imanie
- −75 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 37 tis. € | 15 tis. € | -75 tis. € | 888 € | 196 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 26 tis. € | 50 tis. € | -76 tis. € | -28 tis. € | -30 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 53 tis. € | 44 tis. € | -46 tis. € | -45 tis. € | -46 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 204 tis. € | 91 tis. € | 727 € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 84 tis. € | 44 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 5. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych dielod 21. 5. 2020
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 5. 2020
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 21. 5. 2020
- 4Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 21. 5. 2020
- 5Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 21. 5. 2020
- 6Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 21. 5. 2020
- 7Keramická výrobaod 21. 5. 2020
- 8Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 21. 5. 2020
- 9Výroba bižutérie a suvenírovod 21. 5. 2020
- 10Výroba hračiek a hierod 21. 5. 2020
- 11Výroba sviečok a tieniacej technikyod 21. 5. 2020
- 12Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 5. 2020
- 13Prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 5. 2020
- 14Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 5. 2020
- 15Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 21. 5. 2020
- 16Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 21. 5. 2020
- 17Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 21. 5. 2020
- 18Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 5. 2020
- 19Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 5. 2020
- 20Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 21. 5. 2020
- 21Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzkyod 21. 5. 2020
- 22Dizajnérske činnostiod 21. 5. 2020
- 23Prenájom hnuteľných vecíod 21. 5. 2020
- 24Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 5. 2020
- 25Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 21. 5. 2020
- 26Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 21. 5. 2020
- 27Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 5. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52855660
- RÚZ ID
- 1915692
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 5. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat203 687 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 2. 6. 2020Registrácia platcu DPHSK2121252023