Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

3bodka s.r.o

aktívna
Werferova 3782/6, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO52874761DIČ2121192073spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)399 tis. €
259,6 %vs 2021
Zisk (2022)-37 tis. €
52×vs 2021
Vlastné imanie (2022)-37 tis. €
324,4 %vs 2021
Zadlženosť (2022)458 %
423,8 %Vysokávs 2021
ROE (2022)100.0 %
25×Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 260 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 1/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (399 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +260 % medziročne
Tržby
399 tis. €
+259,6 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
-37 tis. €
−52×vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
10 tis. €
−92,1 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
-37 tis. €
−324,4 %vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
1zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-9,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)-358,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť458 %
  • Kapitálová primeranosť-358,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (399 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
1/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -9.26
  • netIncome: -36 942
  • revenue: 398 938
  • prevNetIncome: -692.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -357.97
  • equity: -36 942
  • assets: 10 320
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 457.97
  • equity: -36 942
  • assets: 10 320
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 128.86
  • revenueYoY: 259.58
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -9.26
  • netMargin: -9.26
  • ebitda: -36 942
  • revenue: 398 938
Altman Z''-Score-40.00Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-7.04aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-11.69aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-20.45aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.82presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -357.97 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -357.97 % vs. predchádzajúce -0.53 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 457.97 % vs. predchádzajúce 87.43 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 38.66× vs. predchádzajúce 0.85×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -9.26 % vs. predchádzajúca -0.62 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -357.97 % vs. predchádzajúca 12.57 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 92 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Tržby +260 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 260 % na 399 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -9.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 324 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby399 tis. €111 tis. €+259,6 %
EBITDA-37 tis. €-393 €−93×
Prevádzkový výsledok (EBIT)-33 tis. €-354 €−93×
Čistý zisk-37 tis. €-692 €−52×
Aktíva10 tis. €131 tis. €−92,1 %
Vlastné imanie-37 tis. €16 tis. €−324,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
27. 2. 2020
Sídlo
Werferova 3782/6, 04011, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 27. 2. 2020Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov