Cashlie shops, s.r.o.

aktívna

Sedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)227 tis. €

451,2 %vs 2020

Zisk (2021)-11 tis. €

39,0 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)-14 tis. €

367,1 %vs 2020

Zadlženosť (2021)151 %

6,4 %Vysokávs 2020

ROE (2021)78.6 %

70,2 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 451 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 14/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (227 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok

Silný rasttržby +451 % medziročne

Tržby

227 tis. €

+451,2 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

-11 tis. €

−39,0 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

28 tis. €

+284,2 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

-14 tis. €

−367,1 %vs. 2020

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-4,8 %
ROA (návratnosť aktív)-40,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)—
Zadlženosť151 %
Kapitálová primeranosť-51,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (227 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

14/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -4.92
netIncome: -11 186
revenue: 227 428
prevNetIncome: -8 047

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -50.98
equity: -14 233
assets: 27 921

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 150.98
equity: -14 233
assets: 27 921

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 451.21
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -4.84
netMargin: -4.92
ebitda: -11 009
revenue: 227 428

Altman Z''-Score-5.86Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-1.00	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-2.25	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-2.25	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.35	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -40.06 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -40.06 % vs. predchádzajúce -110.73 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 150.98 % vs. predchádzajúce 141.93 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 8.15× vs. predchádzajúce 5.68×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.92 % vs. predchádzajúca -19.50 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -50.98 % vs. predchádzajúca -41.93 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +451 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 451 % na 227 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -4.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 451 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	227 tis. €	41 tis. €	+451,2 %
EBITDA	-11 tis. €	-8 tis. €	−38,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-10 tis. €	-7 tis. €	−38,3 %
Čistý zisk	-11 tis. €	-8 tis. €	−39,0 %
Aktíva	28 tis. €	7 tis. €	+284,2 %
Vlastné imanie	-14 tis. €	-3 tis. €	−367,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 29. 2. 2020
Sídlo: Sedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

29. 2. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-4.8 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-4.9 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-40.1 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

—

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

151.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

-51.0 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 42 tis. €
Aktíva spolu: 28 tis. €
Vlastné imanie: −14 tis. €

Aktíva spolu28 tis. €

Vlastné imanie-14 tis. €

Cudzie zdroje42 tis. €

Finančná páka-2.96×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	227 tis. €	28 tis. €	-14 tis. €	-11 tis. €	-11 tis. €	EUR
2020	Riadna	41 tis. €	7 tis. €	-3 tis. €	-8 tis. €	-8 tis. €	EUR

Užitočné služby

Cashlie shops, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Záporné vlastné imanie

Skóre 14/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita