Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Elanis, s.r.o.

aktívna

Svätovavrinecká 13920/10, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)7 tis. €

76,2 %vs 2022

Zisk (2023)-6 tis. €

252,6 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)-15 tis. €

67,8 %vs 2022

Zadlženosť (2023)280 %

74,0 %Vysokávs 2022

ROE (2023)40.4 %

191,0 %Výbornévs 2022

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 76 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 0/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 23 tis. €
Aktíva spolu: 8.1 tis. €
Vlastné imanie: −15 tis. €

Aktíva spolu8 tis. €

Vlastné imanie-15 tis. €

Cudzie zdroje23 tis. €

Finančná páka-1.55×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	7 tis. €	8 tis. €	-15 tis. €	-5 tis. €	-6 tis. €	EUR
2022	Riadna	28 tis. €	14 tis. €	-9 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	EUR
2021	Riadna	21 tis. €	11 tis. €	-6 tis. €	-16 tis. €	-16 tis. €	EUR
2020	Riadna	6 tis. €	2 tis. €	4 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

0/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -87.98
netIncome: -5 871
revenue: 6 673
prevNetIncome: 3 847

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -180.41
equity: -14 534
assets: 8 056

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 280.41
equity: -14 534
assets: 8 056

Rast13 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 4.53
revenueYoY: -76.25
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -79.89
netMargin: -87.98
ebitda: -5 331
revenue: 6 673

Altman Z''-Score-15.91Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-3.55	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-7.90	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-3.78	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.68	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -72.88 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -72.88 % vs. predchádzajúce 27.14 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 280.41 % vs. predchádzajúce 161.11 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.83× vs. predchádzajúce 1.98×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -87.98 % vs. predchádzajúca 13.69 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -180.41 % vs. predchádzajúca -61.11 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 43 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 6673 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	7 tis. €	28 tis. €	−76,2 %
EBITDA	-5 tis. €	4 tis. €	−220,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-5 tis. €	4 tis. €	−220,1 %
Čistý zisk	-6 tis. €	4 tis. €	−252,6 %
Aktíva	8 tis. €	14 tis. €	−43,2 %
Vlastné imanie	-15 tis. €	-9 tis. €	−67,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →