Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

IBM WELDING s.r.o.

aktívna

Okružná ulica 2835/7, 93401, Levice

podľa §4, registrácia od 1. 7. 2021

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)76 tis. €

12,4 %vs 2023

Zisk (2024)15 tis. €

36,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)91 tis. €

20,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)48 %

19,2 %Strednávs 2023

ROE (2024)16.8 %

47,5 %Výbornévs 2023

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie52.4%
Cudzie zdroje47.6%

Aktíva spolu174 tis. €

Vlastné imanie91 tis. €

Cudzie zdroje83 tis. €

Finančná páka0.91×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	76 tis. €	174 tis. €	91 tis. €	25 tis. €	15 tis. €	EUR
2023	Riadna	87 tis. €	185 tis. €	76 tis. €	37 tis. €	24 tis. €	EUR
2022	Riadna	60 tis. €	92 tis. €	52 tis. €	27 tis. €	21 tis. €	EUR
2021	Riadna	55 tis. €	55 tis. €	31 tis. €	24 tis. €	17 tis. €	EUR
2020	Riadna	47 tis. €	23 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (76 tis. €), je zisková.

93/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 20.05
netIncome: 15 316
revenue: 76 396
prevNetIncome: 24 271

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 52.37
equity: 91 378
assets: 174 480

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 47.63
equity: 91 378
assets: 174 480

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 13.14
revenueYoY: -12.43
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 33.20
netMargin: 20.05
ebitda: 25 360
revenue: 76 396

Altman Z''-Score4.63Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	76 tis. €	174 tis. €	91 tis. €	25 tis. €	15 tis. €	EUR
2023	Riadna	87 tis. €	185 tis. €	76 tis. €	37 tis. €	24 tis. €	EUR
2022	Riadna	60 tis. €	92 tis. €	52 tis. €	27 tis. €	21 tis. €	EUR
2021	Riadna	55 tis. €	55 tis. €	31 tis. €	24 tis. €	17 tis. €	EUR
2020	Riadna	47 tis. €	23 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 8.78 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.78 % vs. predchádzajúce 13.09 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 47.63 % vs. predchádzajúce 58.97 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.44× vs. predchádzajúce 0.47×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 20.05 % vs. predchádzajúca 27.82 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.37 % vs. predchádzajúca 41.03 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	76 tis. €	87 tis. €	−12,4 %
EBITDA	25 tis. €	37 tis. €	−31,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	23 tis. €	33 tis. €	−31,0 %
Čistý zisk	15 tis. €	24 tis. €	−36,9 %
Aktíva	174 tis. €	185 tis. €	−5,9 %
Vlastné imanie	91 tis. €	76 tis. €	+20,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →