MF energy, s. r. o.
aktívnaSládkovičova 1232/33, 02404, Kysucké Nové Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)32 tis. €
584,9 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
429,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
87,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)42 %
12×Strednávs 2023
ROE (2024)46.5 %
182,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 585 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 91/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (32 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Silný rasttržby +585 % medziročne
Tržby
32 tis. €
+584,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+429,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
20 tis. €
+211,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+87,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,6 %
- ROA (návratnosť aktív)27,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)46,5 %
- Zadlženosť42 %
- Kapitálová primeranosť58,0 %
Finančné zdravie
91/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.99netIncome: 5 354revenue: 31 506prevNetIncome: 1 012
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 57.95equity: 11 504assets: 19 851
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 42.05equity: 11 504assets: 19 851
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 80.26revenueYoY: 584.91validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.63netMargin: 16.99ebitda: 8 074revenue: 31 506
Altman Z''-Score6.54Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.63 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.45 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 26.97 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.97 % vs. predchádzajúce 15.90 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 42.05 % vs. predchádzajúce 3.36 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.59× vs. predchádzajúce 0.72×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.99 % vs. predchádzajúca 22.00 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.95 % vs. predchádzajúca 96.64 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 31506 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +585 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 585 % na 32 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 17.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 32 tis. € | 5 tis. € | +584,9 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 1 tis. € | +577,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | 1 tis. € | +577,9 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 1 tis. € | +429,1 % |
| Aktíva | 20 tis. € | 6 tis. € | +211,9 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 6 tis. € | +87,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 3. 2020
- Sídlo
- Sládkovičova 1232/33, 02404, Kysucké Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 3. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202425.6 %Výborné
17.0 %Výborné
27.0 %Výborné
46.5 %Výborné
42.0 %Stredná
58.0 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie58.0%
- Cudzie zdroje42.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 32 tis. € | 20 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2 tis. € | 9 tis. € | 9 tis. € | 984 € | 836 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 3 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 3. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena5. 3. 2020 → 19. 2. 2024
Vasiľ s. r. o.
- Zmena sídla5. 3. 2020 → 19. 2. 2024
Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 20. 2. 2024
- 2Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 20. 2. 2024
- 3Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 20. 2. 2024
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 20. 2. 2024
- 5Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 20. 2. 2024
- 6Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 20. 2. 2024
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 20. 2. 2024
- 8Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 5. 3. 2020
- 9Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 3. 2020
- 10Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 3. 2020
- 11Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 3. 2020
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 3. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52943526
- RÚZ ID
- 1900456
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 5. 3. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat31 506 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 5. 3. 2020Zmena obchodného mena→ Vasiľ s. r. o.
- 5. 3. 2020Zmena sídlaJesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto