ADAZU s. r. o.
aktívnaMieru 167/22, 93532, Kalná nad Hronom
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)58 tis. €
600,8 %vs 2023
Zisk (2024)32 tis. €
698,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)43 tis. €
299,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)20 %
53,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)75.0 %
100,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 601 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 95/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (58 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 56 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 20 % aktív
Tržby
58 tis. €
+600,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
32 tis. €
+698,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
54 tis. €
+181,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
43 tis. €
+299,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža66,6 %
- ROA (návratnosť aktív)59,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)75,0 %
- Zadlženosť20 %
- Kapitálová primeranosť79,6 %
Finančné zdravie
95/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 55.54netIncome: 32 111revenue: 57 813prevNetIncome: 4 020
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 79.61equity: 42 837assets: 53 809
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 20.39equity: 42 837assets: 53 809
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 57.68revenueYoY: 600.76validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 66.60netMargin: 55.54ebitda: 38 502revenue: 57 813
Altman Z''-Score12.05Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.57 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 4.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 59.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 59.68 % vs. predchádzajúce 21.02 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 20.39 % vs. predchádzajúce 43.91 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.07× vs. predchádzajúce 0.43×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 55.54 % vs. predchádzajúca 48.73 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 79.61 % vs. predchádzajúca 56.09 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +601 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 601 % na 58 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 55.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.56 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 66.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 58 tis. € | 8 tis. € | +600,8 % |
| EBITDA | 39 tis. € | 5 tis. € | +628,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 35 tis. € | 5 tis. € | +628,4 % |
| Čistý zisk | 32 tis. € | 4 tis. € | +698,8 % |
| Aktíva | 54 tis. € | 19 tis. € | +181,4 % |
| Vlastné imanie | 43 tis. € | 11 tis. € | +299,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 2. 2020
- Sídlo
- Mieru 167/22, 93532, Kalná nad Hronom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 2. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202466.6 %Výborné
55.5 %Výborné
59.7 %Výborné
75.0 %Výborné
20.4 %Nízka
79.6 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie79.6%
- Cudzie zdroje20.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 58 tis. € | 54 tis. € | 43 tis. € | 39 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 8 tis. € | 19 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 150 € | 14 tis. € | 7 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 17 tis. € | 16 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 9 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 2. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 2. 2020
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 2. 2020
- 3Administratívne službyod 18. 2. 2020
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 2. 2020
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 2. 2020
- 6Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 2. 2020
- 7Poskytovanie služieb osobného charakteruod 18. 2. 2020
- 8Sťahovacie službyod 18. 2. 2020
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 18. 2. 2020
- 10Čistiace a upratovacie službyod 18. 2. 2020
- 11Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 2. 2020
- 12Kuriérske službyod 18. 2. 2020
- 13Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 18. 2. 2020
- 14Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 2. 2020
- 15Prevádzkovanie výdajne stravyod 18. 2. 2020
- 16Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 18. 2. 2020
- 17Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 2. 2020
- 18Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 18. 2. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52947661
- RÚZ ID
- 1902949
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 18. 2. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat57 813 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna